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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 487.00 | 7 989.00 | 498.00 | 8 487.00 |
AH Fonds commercial | 183 972.00 | 73 219.00 | 110 753.00 | 183 972.00 |
AP Constructions | 1 736 670.00 | 590 172.00 | 1 146 498.00 | 1 736 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 046.00 | 203 339.00 | 80 707.00 | 284 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 907.00 | 268 508.00 | 138 400.00 | 406 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 572.00 | 1 143 226.00 | 1 525 346.00 | 2 668 572.00 |
BP En cours de production de services | 85 823.00 | | 85 823.00 | 85 823.00 |
BT Marchandises | 639 740.00 | 154 361.00 | 485 379.00 | 639 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 835.00 | 119 754.00 | 470 081.00 | 589 835.00 |
BZ Autres créances | 325 010.00 | | 325 010.00 | 325 010.00 |
CF Disponibilités | 113 407.00 | | 113 407.00 | 113 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 483.00 | 274 115.00 | 1 513 368.00 | 1 787 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 056.00 | 1 417 342.00 | 3 038 714.00 | 4 456 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 651 290.00 | 415 745.00 | | 651 290.00 |
DH Report à nouveau | 444 521.00 | 444 521.00 | | 444 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 066.00 | 235 545.00 | | -37 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 545.00 | 1 104 611.00 | | 1 067 545.00 |
DP Provisions pour risques | 230 862.00 | 230 862.00 | | 230 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 862.00 | 230 862.00 | | 230 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 803.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 951.00 | 340 048.00 | | 346 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 033.00 | 783 553.00 | | 1 062 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 123.00 | 286 697.00 | | 276 123.00 |
EA Autres dettes | 55 201.00 | 33 425.00 | | 55 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 307.00 | 1 548 526.00 | | 1 740 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 714.00 | 2 883 999.00 | | 3 038 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 307.00 | 1 548 526.00 | | 1 740 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 245.00 | | 769 245.00 | 769 245.00 |
FD Production vendue biens | 2 135 725.00 | | 2 135 725.00 | 2 135 725.00 |
FG Production vendue services | 1 159 979.00 | | 1 159 979.00 | 1 159 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 949.00 | | 4 064 949.00 | 4 064 949.00 |
FM Production stockée | | | -36 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 648.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 795.00 | 10 598.00 | | 11 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194.00 | 2 172.00 | | 5 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 194.00 | 2 172.00 | | 5 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 90.00 | | 1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 656.00 | 90.00 | | 38 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 463.00 | 2 082.00 | | -33 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 109 927.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 935.00 | 3 831 107.00 | | 4 205 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 001.00 | 3 595 562.00 | | 4 243 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 066.00 | 235 545.00 | | -37 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 197.00 | 9 482.00 | | 18 197.00 |