| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
AH Fonds commercial | 183 972.00 | 81 667.00 | 102 305.00 | 183 972.00 |
AP Constructions | 1 736 670.00 | 650 377.00 | 1 086 293.00 | 1 736 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 437.00 | 222 977.00 | 105 460.00 | 328 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 899.00 | 306 856.00 | 126 042.00 | 432 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 380.00 | | 108 380.00 | 108 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 784.00 | 1 270 365.00 | 1 592 419.00 | 2 862 784.00 |
BP En cours de production de services | 101 723.00 | | 101 723.00 | 101 723.00 |
BT Marchandises | 684 766.00 | 199 968.00 | 484 798.00 | 684 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 353.00 | 122 485.00 | 432 867.00 | 555 353.00 |
BZ Autres créances | 90 098.00 | | 90 098.00 | 90 098.00 |
CF Disponibilités | 128 970.00 | | 128 970.00 | 128 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 585.00 | 322 453.00 | 1 267 132.00 | 1 589 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 369.00 | 1 592 818.00 | 2 859 551.00 | 4 452 369.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 651 290.00 | 651 290.00 | | 651 290.00 |
DH Report à nouveau | 407 455.00 | 444 521.00 | | 407 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 068.00 | -37 066.00 | | 293 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 612.00 | 1 067 545.00 | | 1 360 612.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 230 862.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 230 862.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 347.00 | 346 951.00 | | 305 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 963.00 | 1 062 033.00 | | 583 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 608.00 | 276 123.00 | | 351 608.00 |
EA Autres dettes | 58 021.00 | 55 201.00 | | 58 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 939.00 | 1 740 307.00 | | 1 298 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 551.00 | 3 038 714.00 | | 2 859 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 939.00 | 1 740 307.00 | | 1 298 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 040.00 | | 879 040.00 | 879 040.00 |
FD Production vendue biens | 2 240 912.00 | | 2 240 912.00 | 2 240 912.00 |
FG Production vendue services | 1 434 593.00 | | 1 434 593.00 | 1 434 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 545.00 | | 4 554 545.00 | 4 554 545.00 |
FM Production stockée | | | 15 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 699.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 935.00 | 11 795.00 | | 16 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030.00 | 5 194.00 | | 3 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030.00 | 5 194.00 | | 3 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 643.00 | 1 330.00 | | 22 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | 37 326.00 | | 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 279.00 | 38 656.00 | | 31 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 249.00 | -33 463.00 | | -28 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 021.00 | -1 067.00 | | 97 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 834.00 | 4 205 935.00 | | 4 775 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 766.00 | 4 243 001.00 | | 4 482 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 068.00 | -37 066.00 | | 293 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 470.00 | 18 197.00 | | 19 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 572.00 | | 194 212.00 | 2 668 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 862 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 527 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 459.00 | | | 192 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 324.00 | | 75 632.00 | 2 452 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 789.00 | | 118 580.00 | 23 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 226.00 | 135 568.00 | 8 429.00 | 1 143 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 208.00 | 8 947.00 | | 81 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 019.00 | 126 621.00 | 8 429.00 | 1 062 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 862.00 | | 30 862.00 | 230 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 361.00 | 199 968.00 | 154 361.00 | 154 361.00 |
6T Sur comptes clients | 119 754.00 | 2 731.00 | | 119 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 115.00 | 202 699.00 | 154 361.00 | 274 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 977.00 | 202 699.00 | 185 223.00 | 504 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 699.00 | 185 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 963.00 | 583 963.00 | | 583 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 090.00 | 88 090.00 | | 88 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 380.00 | 108 380.00 | | 108 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
UX Autres créances clients | 406 331.00 | | | 406 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 022.00 | | | 149 022.00 |
VB T. V. A. | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
VI Groupe et associés | 305 347.00 | 305 347.00 | | 305 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 295.00 | 782 506.00 | 23 789.00 | 806 295.00 |
VW T.V.A. | 97 841.00 | 97 841.00 | | 97 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |