| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 987.00 | 8 572.00 | 2 415.00 | 10 987.00 |
AH Fonds commercial | 183 972.00 | 90 116.00 | 93 856.00 | 183 972.00 |
AP Constructions | 1 736 670.00 | 710 583.00 | 1 026 087.00 | 1 736 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 857.00 | 246 229.00 | 121 628.00 | 367 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 923.00 | 346 582.00 | 89 341.00 | 435 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 580.00 | | 108 580.00 | 108 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 268.00 | 1 402 082.00 | 1 506 186.00 | 2 908 268.00 |
BP En cours de production de services | 72 035.00 | | 72 035.00 | 72 035.00 |
BT Marchandises | 688 289.00 | 232 737.00 | 455 552.00 | 688 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 048.00 | 120 298.00 | 399 750.00 | 520 048.00 |
BZ Autres créances | 82 997.00 | | 82 997.00 | 82 997.00 |
CF Disponibilités | 149 515.00 | | 149 515.00 | 149 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 021.00 | 353 035.00 | 1 183 986.00 | 1 537 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 289.00 | 1 755 117.00 | 2 690 172.00 | 4 445 289.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 651 290.00 | 651 290.00 | | 651 290.00 |
DH Report à nouveau | 700 522.00 | 407 455.00 | | 700 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 646.00 | 293 068.00 | | 220 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 258.00 | 1 360 612.00 | | 1 581 258.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 443.00 | 305 347.00 | | 229 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 718.00 | 583 963.00 | | 395 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 907.00 | 351 608.00 | | 392 907.00 |
EA Autres dettes | 90 846.00 | 58 021.00 | | 90 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 914.00 | 1 298 939.00 | | 1 108 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 172.00 | 2 859 551.00 | | 2 690 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 914.00 | 1 298 939.00 | | 1 108 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 918.00 | | 736 918.00 | 736 918.00 |
FD Production vendue biens | 2 123 462.00 | | 2 123 462.00 | 2 123 462.00 |
FG Production vendue services | 1 367 995.00 | | 1 367 995.00 | 1 367 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 375.00 | | 4 228 375.00 | 4 228 375.00 |
FM Production stockée | | | -29 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 615 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 837.00 | |
GE Autres charges | | | 10 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 999.00 | 16 935.00 | | 9 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 200.00 | 3 030.00 | | 21 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 700.00 | 3 030.00 | | 63 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 209.00 | 22 643.00 | | 16 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 559.00 | 713.00 | | 46 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 768.00 | 31 279.00 | | 62 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | -28 249.00 | | 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 613.00 | 97 021.00 | | 77 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 678 972.00 | 4 775 834.00 | | 4 678 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 326.00 | 4 482 766.00 | | 4 458 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 646.00 | 293 068.00 | | 220 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 421.00 | 19 470.00 | | 20 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 784.00 | | 45 484.00 | 2 862 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 908 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 570 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 459.00 | | 2 500.00 | 192 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 956.00 | | 42 445.00 | 2 527 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 369.00 | | 539.00 | 142 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 365.00 | 131 717.00 | | 1 270 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 154.00 | 8 533.00 | | 90 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 211.00 | 123 183.00 | | 1 180 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 968.00 | 232 737.00 | 199 968.00 | 199 968.00 |
6T Sur comptes clients | 122 485.00 | 4 100.00 | 6 287.00 | 122 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 453.00 | 236 837.00 | 206 255.00 | 322 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 453.00 | 236 837.00 | 406 255.00 | 522 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 837.00 | 406 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 718.00 | 395 718.00 | | 395 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 714.00 | 79 714.00 | | 79 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 652.00 | 86 652.00 | | 86 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 846.00 | 90 846.00 | | 90 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 580.00 | 108 580.00 | | 108 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
UX Autres créances clients | 376 814.00 | 376 814.00 | | 376 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 234.00 | 143 234.00 | | 143 234.00 |
VB T. V. A. | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VI Groupe et associés | 229 443.00 | 229 443.00 | | 229 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 890.00 | 735 762.00 | 24 128.00 | 759 890.00 |
VW T.V.A. | 173 439.00 | 173 439.00 | | 173 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 914.00 | 1 108 914.00 | | 1 108 914.00 |