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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 3 932.00 | 1 915.00 | 5 847.00 |
AH Fonds commercial | 183 972.00 | 98 564.00 | 85 408.00 | 183 972.00 |
AP Constructions | 1 736 670.00 | 770 788.00 | 965 882.00 | 1 736 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 643.00 | 274 684.00 | 184 959.00 | 459 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 947.00 | 376 964.00 | 100 984.00 | 477 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 444.00 | 32 864.00 | 108 580.00 | 141 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 851.00 | 1 567 796.00 | 1 481 055.00 | 3 048 851.00 |
BP En cours de production de services | 122 323.00 | | 122 323.00 | 122 323.00 |
BT Marchandises | 809 144.00 | 240 886.00 | 568 258.00 | 809 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 213.00 | 127 981.00 | 702 232.00 | 830 213.00 |
BZ Autres créances | 55 766.00 | | 55 766.00 | 55 766.00 |
CF Disponibilités | 214 506.00 | | 214 506.00 | 214 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 792.00 | 368 868.00 | 1 681 924.00 | 2 050 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 644.00 | 1 936 664.00 | 3 162 980.00 | 5 099 644.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | 10 000.00 | 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 651 290.00 | 651 290.00 | | 651 290.00 |
DH Report à nouveau | 921 168.00 | 700 522.00 | | 921 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 197.00 | 220 646.00 | | 117 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 456.00 | 1 581 258.00 | | 1 698 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 471.00 | 229 443.00 | | 232 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 707.00 | 395 718.00 | | 689 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 113.00 | 392 907.00 | | 485 113.00 |
EA Autres dettes | 57 233.00 | 90 846.00 | | 57 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 524.00 | 1 108 914.00 | | 1 464 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 980.00 | 2 690 172.00 | | 3 162 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 524.00 | 1 108 914.00 | | 1 464 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 705.00 | | 982 705.00 | 982 705.00 |
FD Production vendue biens | 2 482 802.00 | | 2 482 802.00 | 2 482 802.00 |
FG Production vendue services | 1 421 627.00 | | 1 421 627.00 | 1 421 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 887 134.00 | | 4 887 134.00 | 4 887 134.00 |
FM Production stockée | | | 50 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 176 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 402 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 570.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 937 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 085.00 | 9 999.00 | | 6 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 278.00 | 21 200.00 | | 11 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 278.00 | 63 700.00 | | 11 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 16 209.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 135.00 | 46 559.00 | | 32 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 421.00 | 62 768.00 | | 32 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 143.00 | 932.00 | | -21 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 674.00 | 77 613.00 | | 54 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 188 092.00 | 4 678 972.00 | | 5 188 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 895.00 | 4 458 326.00 | | 5 070 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 197.00 | 220 646.00 | | 117 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 390.00 | 20 421.00 | | 23 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 268.00 | | 175 673.00 | 2 908 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 090.00 | 3 048 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 140.00 | 189 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 950.00 | 2 683 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 959.00 | | | 194 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 401.00 | | 142 809.00 | 2 570 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 908.00 | | 32 864.00 | 142 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 32 864.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 232 737.00 | 240 886.00 | 232 737.00 | 232 737.00 |
6T Sur comptes clients | 120 298.00 | 7 683.00 | | 120 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 035.00 | 291 434.00 | 232 737.00 | 353 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 035.00 | 291 434.00 | 232 737.00 | 353 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 570.00 | 232 737.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 707.00 | 689 707.00 | | 689 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 865.00 | 163 865.00 | | 163 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 329.00 | 99 329.00 | | 99 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 444.00 | 141 444.00 | | 141 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
UX Autres créances clients | 677 759.00 | 677 759.00 | | 677 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 454.00 | 152 454.00 | | 152 454.00 |
VB T. V. A. | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VI Groupe et associés | 232 471.00 | 232 471.00 | | 232 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 392.00 | 1 046 264.00 | 24 128.00 | 1 070 392.00 |
VW T.V.A. | 196 267.00 | 196 267.00 | | 196 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 524.00 | 1 464 524.00 | | 1 464 524.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |