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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 4 432.00 | 1 415.00 | 5 847.00 |
AH Fonds commercial | 183 972.00 | 107 013.00 | 76 959.00 | 183 972.00 |
AP Constructions | 1 827 288.00 | 838 055.00 | 989 233.00 | 1 827 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 989.00 | 280 962.00 | 137 028.00 | 417 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 237.00 | 396 357.00 | 96 880.00 | 493 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 159 080.00 | | 159 080.00 | 159 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 741.00 | 1 626 819.00 | 1 494 923.00 | 3 121 741.00 |
BN En cours de production de biens | 186 032.00 | | 186 032.00 | 186 032.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 607 465.00 | 210 829.00 | 396 636.00 | 607 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 463.00 | 131 654.00 | 506 809.00 | 638 463.00 |
BZ Autres créances | 178 427.00 | | 178 427.00 | 178 427.00 |
CF Disponibilités | 467 957.00 | | 467 957.00 | 467 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 044.00 | 342 483.00 | 1 749 560.00 | 2 092 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 785.00 | 1 969 302.00 | 3 244 483.00 | 5 213 785.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 689 656.00 | 651 290.00 | | 1 689 656.00 |
DH Report à nouveau | | 921 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 712.00 | 117 197.00 | | 267 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 168.00 | 1 698 456.00 | | 1 966 168.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 232 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 037.00 | 689 707.00 | | 622 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 783.00 | 485 113.00 | | 475 783.00 |
EA Autres dettes | 130 495.00 | 57 233.00 | | 130 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 315.00 | 1 464 524.00 | | 1 228 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 483.00 | 3 162 980.00 | | 3 244 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 315.00 | | | 1 228 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 671.00 | | 1 190 671.00 | 1 190 671.00 |
FD Production vendue biens | -1 482.00 | | -1 482.00 | -1 482.00 |
FG Production vendue services | 3 971 399.00 | | 3 971 399.00 | 3 971 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 160 588.00 | | 5 160 588.00 | 5 160 588.00 |
FM Production stockée | | | 63 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 479 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 199 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 502.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | -12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 717.00 | 6 085.00 | | 13 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 127.00 | 11 278.00 | | 66 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 162.00 | 286.00 | | 35 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 892.00 | 32 135.00 | | 56 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 850.00 | 32 421.00 | | 150 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 723.00 | -21 143.00 | | -84 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 144.00 | 54 674.00 | | 111 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 596 753.00 | 5 188 092.00 | | 5 596 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 041.00 | 5 070 895.00 | | 5 329 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 712.00 | 117 197.00 | | 267 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 548.00 | 23 390.00 | | 34 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 851.00 | | 162 254.00 | 3 048 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 80 364.00 | 3 121 741.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 80 363.00 | 2 738 514.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 819.00 | | | 189 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 260.00 | | 144 617.00 | 2 683 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 772.00 | | 17 636.00 | 175 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 932.00 | 125 454.00 | 23 567.00 | 1 524 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 496.00 | 8 949.00 | | 102 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 436.00 | 116 505.00 | 23 568.00 | 1 422 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 240 886.00 | 210 829.00 | 240 886.00 | 240 886.00 |
6T Sur comptes clients | 127 981.00 | 3 672.00 | | 127 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 731.00 | 223 137.00 | 292 386.00 | 411 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 732.00 | 273 138.00 | 292 386.00 | 411 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 502.00 | 240 886.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 636.00 | 51 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 037.00 | 622 037.00 | | 622 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 495.00 | 130 495.00 | | 130 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 080.00 | 159 080.00 | | 159 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
UX Autres créances clients | 481 747.00 | 481 747.00 | | 481 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 717.00 | 156 717.00 | | 156 717.00 |
VB T. V. A. | 116 912.00 | 116 912.00 | | 116 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VW T.V.A. | 271 011.00 | 271 011.00 | | 271 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 315.00 | 1 228 315.00 | | 1 228 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |