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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 4 932.00 | 915.00 | 5 847.00 |
AH Fonds commercial | 183 972.00 | 115 462.00 | 68 510.00 | 183 972.00 |
AP Constructions | 1 827 288.00 | 901 535.00 | 925 753.00 | 1 827 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 736.00 | 297 598.00 | 178 138.00 | 475 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 646.00 | 423 349.00 | 153 296.00 | 576 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 580.00 | | 118 580.00 | 118 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 326.00 | 1 742 875.00 | 1 472 450.00 | 3 215 326.00 |
BN En cours de production de biens | 147 577.00 | | 147 577.00 | 147 577.00 |
BT Marchandises | 586 096.00 | 332 556.00 | 253 540.00 | 586 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 067.00 | 12 633.00 | 220 435.00 | 233 067.00 |
BZ Autres créances | 902 496.00 | | 902 496.00 | 902 496.00 |
CF Disponibilités | 43 065.00 | | 43 065.00 | 43 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 441.00 | 345 189.00 | 1 598 252.00 | 1 943 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 767.00 | 2 088 064.00 | 3 070 703.00 | 5 158 767.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 957 368.00 | 1 689 656.00 | | 1 957 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 880.00 | 267 712.00 | | 289 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 048.00 | 1 966 168.00 | | 2 256 048.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 857.00 | | | 148 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 415.00 | 619 017.00 | | 370 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 756.00 | 389 632.00 | | 237 756.00 |
EA Autres dettes | | 8 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 655.00 | 1 016 900.00 | | 764 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 703.00 | 3 033 067.00 | | 3 070 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 798.00 | 2 406 239.00 | | 615 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 855.00 | | 980 855.00 | 980 855.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 421 749.00 | | 3 421 749.00 | 3 421 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 402 604.00 | | 4 402 604.00 | 4 402 604.00 |
FM Production stockée | | | -38 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 306.00 | 66 127.00 | | 16 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 418.00 | 66 127.00 | | 188 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 865.00 | | | 173 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 314.00 | 56 892.00 | | 20 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 179.00 | 115 687.00 | | 194 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 761.00 | -49 561.00 | | -5 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 169.00 | 111 144.00 | | 111 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 889.00 | 5 695 424.00 | | 4 780 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 009.00 | 5 427 712.00 | | 4 491 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 880.00 | 267 712.00 | | 289 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 741.00 | | 163 348.00 | 3 121 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 113.00 | 141 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 763.00 | 3 215 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 650.00 | 2 884 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 819.00 | | | 189 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738 514.00 | | 163 144.00 | 2 738 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 408.00 | | 204.00 | 193 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 819.00 | 123 393.00 | 7 336.00 | 1 626 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 445.00 | 8 949.00 | | 111 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 374.00 | 114 444.00 | 7 336.00 | 1 515 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 829.00 | 332 556.00 | 210 829.00 | 210 829.00 |
6T Sur comptes clients | 131 654.00 | 2 902.00 | 121 923.00 | 131 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 483.00 | 335 458.00 | 332 752.00 | 342 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 483.00 | 335 458.00 | 332 752.00 | 392 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 458.00 | 216 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 415.00 | 370 415.00 | | 370 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 580.00 | | 118 580.00 | 118 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
UX Autres créances clients | 218 087.00 | 218 087.00 | | 218 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VB T. V. A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VC Groupe et associés | 878 887.00 | 878 887.00 | | 878 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 754.00 | 1 141 456.00 | 141 299.00 | 1 282 754.00 |
VW T.V.A. | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 798.00 | 615 798.00 | | 615 798.00 |