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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 049.00 | 1 674.00 | 8 374.00 | 10 049.00 |
AH Fonds commercial | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 489.00 | 18 009.00 | 479.00 | 18 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 909.00 | 94 521.00 | 17 387.00 | 111 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 241.00 | 114 205.00 | 72 035.00 | 186 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
BP En cours de production de services | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 739.00 | 4 517.00 | 93 222.00 | 97 739.00 |
BZ Autres créances | 69 609.00 | | 69 609.00 | 69 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CF Disponibilités | 789 267.00 | | 789 267.00 | 789 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 834.00 | 4 517.00 | 991 317.00 | 995 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 076.00 | 118 723.00 | 1 063 353.00 | 1 182 076.00 |
CU Autres participations | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 354 465.00 | | | 354 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 443.00 | | | 91 443.00 |
DL TOTAL (I) | 489 909.00 | | | 489 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 645.00 | | | 165 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 720.00 | | | 327 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 443.00 | | | 573 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 353.00 | | | 1 063 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 443.00 | | | 573 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 400.00 | | 19 964.00 | 185 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 123.00 | 186 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 123.00 | 136 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 315.00 | | 522.00 | 43 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 079.00 | | 19 442.00 | 136 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 246.00 | 12 082.00 | 19 123.00 | 121 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 414.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 986.00 | 11 668.00 | 19 123.00 | 119 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 1 850.00 | 32.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 1 850.00 | 32.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 1 850.00 | 32.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 004.00 | 80 004.00 | | 80 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 262.00 | 201 262.00 | | 201 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 795.00 | 98 795.00 | | 98 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 92 325.00 | | | 92 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 165 645.00 | 165 645.00 | | 165 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 759.00 | | | 64 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 708.00 | 167 348.00 | 360.00 | 167 708.00 |
VW T.V.A. | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 443.00 | 573 443.00 | | 573 443.00 |