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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 876.00 | 1 899.00 | 7 976.00 | 9 876.00 |
AH Fonds commercial | 63 787.00 | | 63 787.00 | 63 787.00 |
AP Constructions | 547 669.00 | 9 033.00 | 538 636.00 | 547 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 055.00 | 18 851.00 | 1 203.00 | 20 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 513.00 | 74 361.00 | 65 152.00 | 139 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 212.00 | 104 145.00 | 680 067.00 | 784 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BP En cours de production de services | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 555.00 | 8 535.00 | 152 020.00 | 160 555.00 |
BZ Autres créances | 98 872.00 | | 98 872.00 | 98 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CF Disponibilités | 383 197.00 | | 383 197.00 | 383 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 263.00 | 8 535.00 | 680 728.00 | 689 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 476.00 | 112 680.00 | 1 360 795.00 | 1 473 476.00 |
CU Autres participations | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 294 279.00 | | | 294 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
DL TOTAL (I) | 446 080.00 | | | 446 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 059.00 | | | 352 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 148.00 | | | 178 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 174.00 | | | 265 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 715.00 | | | 914 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 795.00 | | | 1 360 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 948.00 | | | 623 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 278.00 | | 582 573.00 | 361 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 211.00 | 9 427.00 | 784 212.00 | 150 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705.00 | 73 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 211.00 | 8 722.00 | 707 238.00 | 150 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 837.00 | | 30 531.00 | 43 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 131.00 | | 552 041.00 | 314 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 150 211.00 | | | 150 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 505.00 | 32 053.00 | 9 412.00 | 81 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 177.00 | 690.00 | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 093.00 | 31 875.00 | 8 722.00 | 79 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 862.00 | 712.00 | 39.00 | 7 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 862.00 | 712.00 | 39.00 | 7 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 862.00 | 712.00 | 39.00 | 7 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 533.00 | 55 533.00 | | 55 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 150 320.00 | 150 320.00 | | 150 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VB T. V. A. | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 019.00 | 61 252.00 | 142 762.00 | 352 019.00 |
VI Groupe et associés | 178 148.00 | 178 148.00 | | 178 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 280.00 | 79 280.00 | | 79 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 030.00 | 259 427.00 | 1 602.00 | 261 030.00 |
VW T.V.A. | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 715.00 | 623 948.00 | 142 762.00 | 914 715.00 |