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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 049.00 | 2 412.00 | 7 637.00 | 10 049.00 |
AH Fonds commercial | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 287.00 | 18 511.00 | 1 775.00 | 20 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 633.00 | 60 581.00 | 83 051.00 | 143 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 211.00 | | 150 211.00 | 150 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 278.00 | 81 505.00 | 279 773.00 | 361 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
BP En cours de production de services | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 570.00 | 7 862.00 | 132 707.00 | 140 570.00 |
BZ Autres créances | 101 819.00 | | 101 819.00 | 101 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CF Disponibilités | 612 978.00 | | 612 978.00 | 612 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 749.00 | 7 862.00 | 886 887.00 | 894 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 028.00 | 89 367.00 | 1 166 660.00 | 1 256 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 445 909.00 | | | 445 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 370.00 | | | 98 370.00 |
DL TOTAL (I) | 588 279.00 | | | 588 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 974.00 | | | 59 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 726.00 | | | 115 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 795.00 | | | 279 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 380.00 | | | 578 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 660.00 | | | 1 166 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 996.00 | | | 545 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 241.00 | | 234 263.00 | 186 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 227.00 | 361 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 227.00 | 314 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 398.00 | | 232 960.00 | 136 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005.00 | | 1 303.00 | 6 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 205.00 | 22 526.00 | 55 227.00 | 114 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | 737.00 | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 531.00 | 21 789.00 | 55 227.00 | 112 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 517.00 | 3 417.00 | 72.00 | 4 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 517.00 | 3 417.00 | 72.00 | 4 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 517.00 | 3 417.00 | 72.00 | 4 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 417.00 | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 726.00 | 115 726.00 | | 115 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 226.00 | 162 226.00 | | 162 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 584.00 | 89 584.00 | | 89 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 131 142.00 | | | 131 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VB T. V. A. | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 974.00 | 27 589.00 | 32 384.00 | 59 974.00 |
VI Groupe et associés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 848.00 | | | 82 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 992.00 | 242 390.00 | 1 602.00 | 243 992.00 |
VW T.V.A. | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 380.00 | 545 996.00 | 32 384.00 | 578 380.00 |