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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 876.00 | 2 076.00 | 7 799.00 | 9 876.00 |
AH Fonds commercial | 63 787.00 | | 63 787.00 | 63 787.00 |
AP Constructions | 576 695.00 | 32 840.00 | 543 854.00 | 576 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 841.00 | 18 615.00 | 1 225.00 | 19 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 985.00 | 67 627.00 | 43 357.00 | 110 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 495.00 | 121 160.00 | 663 334.00 | 784 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BP En cours de production de services | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 866.00 | 9 349.00 | 221 516.00 | 230 866.00 |
BZ Autres créances | 85 262.00 | | 85 262.00 | 85 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CF Disponibilités | 340 042.00 | | 340 042.00 | 340 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 459.00 | 9 349.00 | 687 109.00 | 696 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 955.00 | 130 510.00 | 1 350 444.00 | 1 480 955.00 |
CU Autres participations | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 080.00 | | | 402 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
DL TOTAL (I) | 591 085.00 | | | 591 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 886.00 | | | 290 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 148.00 | | | 185 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 543.00 | | | 85 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 909.00 | | | 179 909.00 |
EA Autres dettes | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 358.00 | | | 759 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 444.00 | | | 1 350 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 142.00 | | | 507 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 212.00 | | 29 883.00 | 784 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 600.00 | 784 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 600.00 | 707 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 238.00 | | 29 883.00 | 707 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 145.00 | 46 616.00 | 29 600.00 | 104 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 177.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 246.00 | 46 438.00 | 29 600.00 | 102 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 535.00 | 1 825.00 | 1 010.00 | 8 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 535.00 | 1 825.00 | 1 010.00 | 8 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 535.00 | 1 825.00 | 1 010.00 | 8 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 825.00 | 1 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 543.00 | 85 543.00 | | 85 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 609.00 | 67 609.00 | | 67 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 219 649.00 | 219 649.00 | | 219 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VB T. V. A. | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 886.00 | 38 671.00 | 139 789.00 | 290 886.00 |
VI Groupe et associés | 178 148.00 | 178 148.00 | | 178 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 252.00 | | | 61 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 731.00 | 316 128.00 | 1 602.00 | 317 731.00 |
VW T.V.A. | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 358.00 | 507 142.00 | 139 789.00 | 759 358.00 |