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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 876.00 | 2 253.00 | 7 622.00 | 9 876.00 |
AH Fonds commercial | 63 787.00 | | 63 787.00 | 63 787.00 |
AP Constructions | 637 408.00 | 87 682.00 | 549 726.00 | 637 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 782.00 | 19 407.00 | 2 374.00 | 21 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 808.00 | 106 605.00 | 6 202.00 | 112 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 730.00 | 215 949.00 | 631 781.00 | 847 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 396.00 | 8 051.00 | 216 345.00 | 224 396.00 |
BZ Autres créances | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 367 363.00 | | 367 363.00 | 367 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 984.00 | 8 051.00 | 688 932.00 | 696 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 715.00 | 224 001.00 | 1 320 714.00 | 1 544 715.00 |
CU Autres participations | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
DG Autres réserves | 221 714.00 | | | 221 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 370.00 | | | 206 370.00 |
DL TOTAL (I) | 472 448.00 | | | 472 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 918.00 | | | 246 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 255.00 | | | 296 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 408.00 | | | 201 408.00 |
EA Autres dettes | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 266.00 | | | 848 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 714.00 | | | 1 320 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 944.00 | | | 647 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 005.00 | | 20 968.00 | 832 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 242.00 | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 242.00 | 847 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 771 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 031.00 | | 20 968.00 | 755 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 168.00 | 48 096.00 | 315.00 | 168 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 914.00 | 48 096.00 | 315.00 | 165 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 402.00 | 2 820.00 | 4 172.00 | 9 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 402.00 | 2 820.00 | 4 172.00 | 9 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 402.00 | 2 820.00 | 4 172.00 | 9 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 820.00 | 4 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 255.00 | 296 255.00 | | 296 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 192.00 | 84 192.00 | | 84 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 214 734.00 | 214 734.00 | | 214 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 918.00 | 55 914.00 | 151 028.00 | 246 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 773.00 | | | 97 773.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 600.00 | 283 240.00 | 360.00 | 283 600.00 |
VW T.V.A. | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 948.00 | 647 944.00 | 151 028.00 | 838 948.00 |