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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 876.00 | 2 253.00 | 7 622.00 | 9 876.00 |
AH Fonds commercial | 63 787.00 | | 63 787.00 | 63 787.00 |
AP Constructions | 617 409.00 | 59 243.00 | 558 166.00 | 617 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 812.00 | 18 981.00 | 5 831.00 | 24 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 808.00 | 87 690.00 | 25 118.00 | 112 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 005.00 | 168 168.00 | 663 836.00 | 832 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 893.00 | 9 402.00 | 227 491.00 | 236 893.00 |
BZ Autres créances | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 293 165.00 | | 293 165.00 | 293 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 005.00 | 9 402.00 | 615 602.00 | 625 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 010.00 | 177 571.00 | 1 279 438.00 | 1 457 010.00 |
CU Autres participations | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
DG Autres réserves | 106 722.00 | | | 106 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 991.00 | | | 114 991.00 |
DL TOTAL (I) | 266 077.00 | | | 266 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 812.00 | | | 292 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 100.00 | | | 348 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 313.00 | | | 74 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 848.00 | | | 154 848.00 |
EA Autres dettes | 141 686.00 | | | 141 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 360.00 | | | 1 013 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 438.00 | | | 1 279 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 171.00 | | | 482 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 495.00 | | 47 509.00 | 784 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 521.00 | | 47 509.00 | 707 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 160.00 | 47 007.00 | | 121 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 177.00 | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 084.00 | 46 830.00 | | 119 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 349.00 | 1 250.00 | 1 197.00 | 9 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 349.00 | 1 250.00 | 1 197.00 | 9 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 349.00 | 1 250.00 | 1 197.00 | 9 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 1 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 100.00 | 55 946.00 | 193 794.00 | 348 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 686.00 | 141 686.00 | | 141 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 225 612.00 | 225 612.00 | | 225 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 663.00 | 55 228.00 | 161 017.00 | 292 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 084.00 | 294 481.00 | 1 602.00 | 296 084.00 |
VW T.V.A. | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 760.00 | 482 171.00 | 354 811.00 | 1 011 760.00 |