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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 247 343.00 | | 2 247 343.00 | 2 247 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 683.00 | | 2 248 683.00 | 2 248 683.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 573 331.00 | | 573 331.00 | 573 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 381.00 | | 573 381.00 | 573 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 064.00 | | 2 822 064.00 | 2 822 064.00 |
CU Autres participations | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 458.00 | | | 119 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 776.00 | | | -42 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 639.00 | | | -261 639.00 |
DL TOTAL (I) | -168 457.00 | | | -168 457.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 905 278.00 | | | 2 905 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 343.00 | | | 84 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 521.00 | | | 2 990 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 064.00 | | | 2 822 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 421.00 | | | 90 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 944.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 84 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 018.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 025.00 | | | 266 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 639.00 | | | -261 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539.00 | | 2 250 023.00 | 1 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | 1 539.00 | 2 248 683.00 | 1 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 340.00 | 1 539.00 | 2 248 683.00 | 1 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | 2 250 023.00 | 1 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 905 278.00 | 5 178.00 | 2 900 100.00 | 2 905 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 217 343.00 | | | 2 217 343.00 |
VI Groupe et associés | 84 343.00 | 84 343.00 | | 84 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 393.00 | 50.00 | 2 247 343.00 | 2 247 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 521.00 | 90 421.00 | 2 900 100.00 | 2 990 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 220.00 | | | 154 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 220.00 | | | 154 220.00 |