| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 019 594.00 | | 1 019 594.00 | 1 019 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 634.00 | | 1 027 634.00 | 1 027 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 606 107.00 | | 606 107.00 | 606 107.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 972.00 | | 750 972.00 | 750 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 606.00 | | 1 778 606.00 | 1 778 606.00 |
CU Autres participations | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 458.00 | | | 119 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 666.00 | | | -79 666.00 |
DL TOTAL (I) | 56 291.00 | | | 56 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 288.00 | | | 1 379 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 758.00 | | | 308 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 315.00 | | | 1 722 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 606.00 | | | 1 778 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 315.00 | | | 1 722 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 246.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 138 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 582.00 | | | 150 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 248.00 | | | 230 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 666.00 | | | -79 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 817.00 | | | 1 097 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 182.00 | 1 027 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 182.00 | 1 027 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 817.00 | | | 1 097 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 758.00 | 308 758.00 | | 308 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 019 594.00 | | 1 019 594.00 | 1 019 594.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VC Groupe et associés | 582 107.00 | 582 107.00 | | 582 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 288.00 | 1 379 288.00 | | 1 379 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 702.00 | 750 107.00 | 1 019 594.00 | 1 769 702.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 315.00 | 1 722 315.00 | | 1 722 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
ST Autres comptes | 46.00 | | | 46.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 246.00 | | | 226 246.00 |