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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 089 777.00 | | 1 089 777.00 | 1 089 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 817.00 | | 1 097 817.00 | 1 097 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 2 507 244.00 | | 2 507 244.00 | 2 507 244.00 |
CF Disponibilités | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 088.00 | | 2 653 088.00 | 2 653 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 904.00 | | 3 750 904.00 | 3 750 904.00 |
CU Autres participations | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 458.00 | | | 119 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 133 634.00 | | | 3 133 634.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 592.00 | | | 3 269 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 273.00 | | | 306 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 151 039.00 | | | 151 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 312.00 | | | 481 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 904.00 | | | 3 750 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 312.00 | | | 481 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 019.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 431 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 145 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 133 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 776.00 | | | 3 567 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 142.00 | | | 434 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 133 634.00 | | | 3 133 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 968.00 | | | 3 265 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 168 152.00 | 1 097 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 168 152.00 | 1 097 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265 968.00 | | | 3 265 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 273.00 | 306 273.00 | | 306 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 039.00 | 151 039.00 | | 151 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 089 777.00 | | 1 089 777.00 | 1 089 777.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 483 244.00 | 2 483 244.00 | | 2 483 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 021.00 | 2 651 244.00 | 1 089 777.00 | 3 741 021.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 312.00 | 481 312.00 | | 481 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 973.00 | | | 287 973.00 |
ST Autres comptes | 47.00 | | | 47.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 019.00 | | | 288 019.00 |