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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 200 265.00 | | 2 200 265.00 | 2 200 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 605.00 | | 2 201 605.00 | 2 201 605.00 |
BZ Autres créances | 400 309.00 | | 400 309.00 | 400 309.00 |
CF Disponibilités | 218 099.00 | | 218 099.00 | 218 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 408.00 | | 618 408.00 | 618 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 013.00 | | 2 820 013.00 | 2 820 013.00 |
CU Autres participations | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 458.00 | | | 119 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -304 415.00 | | | -304 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 070.00 | | | -188 070.00 |
DL TOTAL (I) | -356 526.00 | | | -356 526.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 900 100.00 | | | 2 900 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 539.00 | | | 275 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 539.00 | | | 3 176 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 013.00 | | | 2 820 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 439.00 | | | 276 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 197.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 275 309.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 275 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 524.00 | | | 312 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 593.00 | | | 500 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 070.00 | | | -188 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 683.00 | | 37 215.00 | 2 248 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 293.00 | 2 201 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 293.00 | 2 201 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248 683.00 | | 37 215.00 | 2 248 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 900 100.00 | | 2 900 100.00 | 2 900 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 200 265.00 | | | 2 200 265.00 |
VC Groupe et associés | 340 309.00 | | | 340 309.00 |
VI Groupe et associés | 275 539.00 | 275 539.00 | | 275 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 574.00 | 400 309.00 | 2 200 265.00 | 2 600 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 539.00 | 276 439.00 | 2 900 100.00 | 3 176 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
ST Autres comptes | 224.00 | | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 121.00 | | | 22 121.00 |