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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 431 062.00 | | 1 431 062.00 | 1 431 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 402.00 | | 1 432 402.00 | 1 432 402.00 |
BZ Autres créances | 1 471 834.00 | | 1 471 834.00 | 1 471 834.00 |
CF Disponibilités | 248 258.00 | | 248 258.00 | 248 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 092.00 | | 1 720 092.00 | 1 720 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 494.00 | | 3 152 494.00 | 3 152 494.00 |
CU Autres participations | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 458.00 | | | 119 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -516 869.00 | | | -516 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 578.00 | | | 1 188 578.00 |
DL TOTAL (I) | 807 667.00 | | | 807 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 1 143 927.00 | | | 1 143 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 827.00 | | | 2 344 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 494.00 | | | 3 152 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 827.00 | | | 2 344 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -70 000.00 | | -70 000.00 | -70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -70 000.00 | | -70 000.00 | -70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 363.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 444 834.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 136 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 492.00 | | | 1 402 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 913.00 | | | 213 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 578.00 | | | 1 188 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 605.00 | | | 2 201 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 769 203.00 | 1 432 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769 203.00 | 1 432 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201 605.00 | | | 2 201 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 927.00 | 1 143 927.00 | | 1 143 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 431 062.00 | | 1 431 062.00 | 1 431 062.00 |
VC Groupe et associés | 1 471 834.00 | 1 471 834.00 | | 1 471 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900 100.00 | | | 2 900 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 896.00 | 1 471 834.00 | 1 431 062.00 | 2 902 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 827.00 | 2 344 827.00 | | 2 344 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
ST Autres comptes | 845.00 | | | 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 69.00 | | | 69.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | | | 68.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 295.00 | | | 16 295.00 |