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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 257 928.00 | | 3 257 928.00 | 3 257 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 968.00 | | 3 265 968.00 | 3 265 968.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 041.00 | | 3 266 041.00 | 3 266 041.00 |
CU Autres participations | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 458.00 | | | 119 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 391.00 | | | -185 391.00 |
DL TOTAL (I) | -49 433.00 | | | -49 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 709.00 | | | 2 100 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 1 213 865.00 | | | 1 213 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 474.00 | | | 3 315 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 041.00 | | | 3 266 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 474.00 | | | 3 315 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 206 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 274.00 | | | 218 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 391.00 | | | -185 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 402.00 | | 1 833 566.00 | 1 432 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 265 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 402.00 | | 1 833 566.00 | 1 432 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213 865.00 | 1 213 865.00 | | 1 213 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 257 928.00 | | 3 257 928.00 | 3 257 928.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 709.00 | 2 100 709.00 | | 2 100 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 928.00 | | 3 257 928.00 | 3 257 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 474.00 | 3 315 474.00 | | 3 315 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
ST Autres comptes | 46.00 | | | 46.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 246.00 | | | 10 246.00 |