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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 445.00 | 3 556.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 455 213.00 | | 455 213.00 | 455 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 137.00 | 61 179.00 | 17 959.00 | 79 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 198.00 | 436 838.00 | 530 359.00 | 967 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 567.00 | 498 462.00 | 1 020 105.00 | 1 518 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BZ Autres créances | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 121.00 | | 88 121.00 | 88 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 688.00 | 498 462.00 | 1 108 226.00 | 1 606 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 207.00 | | | 121 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DH Report à nouveau | -169 366.00 | | | -169 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 686.00 | | | 300 686.00 |
DL TOTAL (I) | 331 559.00 | | | 331 559.00 |
DP Provisions pour risques | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 968.00 | | | 311 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 915.00 | | | 256 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 916.00 | | | 82 916.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 112.00 | | | 709 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 226.00 | | | 1 108 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 112.00 | | | 709 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 796.00 | | 1 433 796.00 | 1 433 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 796.00 | | 1 433 796.00 | 1 433 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 120.00 | |
GE Autres charges | | | 28 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 943.00 | | | 104 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 669.00 | | | 108 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 227.00 | | | -108 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 489.00 | | | 1 988 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 804.00 | | | 1 687 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 686.00 | | | 300 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 915.00 | | 14 803.00 | 1 509 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 1 518 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 150.00 | 1 046 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 658.00 | | 3 556.00 | 455 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 238.00 | | 11 247.00 | 1 041 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 414.00 | 101 472.00 | 2 425.00 | 399 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 969.00 | 101 472.00 | 2 425.00 | 398 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 204.00 | 63 120.00 | 526 769.00 | 531 204.00 |
6T Sur comptes clients | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 686.00 | 63 120.00 | | 556 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 915.00 | 256 915.00 | | 256 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
UX Autres créances clients | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VI Groupe et associés | 271 968.00 | 271 968.00 | | 271 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 289.00 | 74 270.00 | 13 019.00 | 87 289.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 112.00 | 709 112.00 | | 709 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 266.00 | | | 177 266.00 |
ST Autres comptes | 140 753.00 | | | 140 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 252.00 | | | 69 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 446.00 | | | 170 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 516.00 | | | 94 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 801.00 | | | 422 801.00 |