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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 767.00 | 382.00 | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 455 213.00 | | 455 213.00 | 455 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 840.00 | 74 225.00 | 3 615.00 | 77 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 489.00 | 741 595.00 | 241 894.00 | 983 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 710.00 | 816 587.00 | 714 122.00 | 1 530 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
CF Disponibilités | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 409.00 | 816 587.00 | 799 822.00 | 1 616 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 207.00 | | | 121 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DH Report à nouveau | -664 353.00 | | | -664 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 068.00 | | | -185 068.00 |
DL TOTAL (I) | -649 182.00 | | | -649 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 950.00 | | | 1 208 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 351.00 | | | 149 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 004.00 | | | 1 449 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 822.00 | | | 799 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 004.00 | | | 1 449 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 587.00 | | 273 587.00 | 273 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 587.00 | | 273 587.00 | 273 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | -126 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 597.00 | | | 389 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 665.00 | | | 574 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 068.00 | | | -185 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 710.00 | 800.00 | | 1 530 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 530 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 1 061 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 362.00 | | | 456 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 329.00 | 800.00 | | 1 061 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 750.00 | 72 638.00 | 800.00 | 744 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 383.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 366.00 | 72 255.00 | 800.00 | 744 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | | | 18.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447 249.00 | 1 447 249.00 | | 1 447 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 370.00 | 66 351.00 | 13 019.00 | 79 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 004.00 | 1 449 004.00 | | 1 449 004.00 |