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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1.00 | 1 148.00 | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 455 213.00 | | 455 213.00 | 455 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 391.00 | 67 873.00 | 9 518.00 | 77 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 299.00 | 597 074.00 | 377 225.00 | 974 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 070.00 | 664 947.00 | 856 122.00 | 1 521 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BZ Autres créances | 46 207.00 | | 46 207.00 | 46 207.00 |
CF Disponibilités | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 545.00 | | 99 545.00 | 99 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 614.00 | 664 947.00 | 955 667.00 | 1 620 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 207.00 | | | 121 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DH Report à nouveau | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 522.00 | | | -357 522.00 |
DL TOTAL (I) | -132 027.00 | | | -132 027.00 |
DP Provisions pour risques | 226 120.00 | | | 226 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 120.00 | | | 226 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 296.00 | | | 595 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 317.00 | | | 174 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 948.00 | | | 84 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 574.00 | | | 861 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 667.00 | | | 955 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 573.00 | | | 661 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 831.00 | | 1 036 831.00 | 1 036 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 831.00 | | 1 036 831.00 | 1 036 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 458.00 | | | 173 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 903.00 | | | -172 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 719.00 | | | 1 057 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 241.00 | | | 1 415 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 522.00 | | | -357 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 717.00 | | 20 158.00 | 1 521 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 805.00 | 1 521 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 456 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 805.00 | 1 051 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 213.00 | | 1 149.00 | 459 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 485.00 | | 19 009.00 | 1 049 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 243.00 | 92 601.00 | 18 896.00 | 591 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 1 186.00 | 2 718.00 | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 710.00 | 91 415.00 | 16 178.00 | 589 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 120.00 | 163 000.00 | 20 000.00 | 83 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 120.00 | 163 000.00 | 20 000.00 | 83 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 317.00 | 174 317.00 | | 174 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
UX Autres créances clients | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VB T. V. A. | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VI Groupe et associés | 595 296.00 | 595 296.00 | | 595 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 568.00 | 85 549.00 | 13 019.00 | 98 568.00 |
VW T.V.A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 574.00 | 861 573.00 | | 861 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 343.00 | | | 115 343.00 |
ST Autres comptes | 109 068.00 | | | 109 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 843.00 | | | 69 843.00 |
YT Sous‐traitance | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 853.00 | | | 153 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 614.00 | | | 77 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 617.00 | | | 323 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |