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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 384.00 | 765.00 | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 455 213.00 | | 455 213.00 | 455 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 840.00 | 71 728.00 | 6 112.00 | 77 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 489.00 | 672 638.00 | 310 852.00 | 983 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 710.00 | 744 750.00 | 785 960.00 | 1 530 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BZ Autres créances | 59 939.00 | | 59 939.00 | 59 939.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 442.00 | | 101 442.00 | 101 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 151.00 | 744 750.00 | 887 402.00 | 1 632 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 207.00 | | | 121 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DH Report à nouveau | -332 266.00 | | | -332 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 088.00 | | | -332 088.00 |
DL TOTAL (I) | -464 114.00 | | | -464 114.00 |
DP Provisions pour risques | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 588.00 | | | 978 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 483.00 | | | 213 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 396.00 | | | 1 288 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 402.00 | | | 887 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 396.00 | | | 1 288 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 807.00 | | 730 807.00 | 730 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 807.00 | | 730 807.00 | 730 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 042.00 | | | 95 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 709.00 | | | 96 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 904.00 | | | -95 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 378.00 | | | 901 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 465.00 | | | 1 233 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 088.00 | | | -332 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 070.00 | | 13 694.00 | 1 521 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 054.00 | 1 530 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 054.00 | 1 061 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 362.00 | | | 456 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 689.00 | | 13 694.00 | 1 051 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 947.00 | 82 189.00 | 2 387.00 | 664 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 383.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 946.00 | 81 806.00 | 2 387.00 | 664 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | | | 18.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 120.00 | | 163 000.00 | 226 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 120.00 | | 163 000.00 | 226 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 857.00 | 1 263 857.00 | | 1 263 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 725.00 | 72 725.00 | | 72 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 489.00 | 89 470.00 | 13 019.00 | 102 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 396.00 | 1 288 396.00 | | 1 288 396.00 |