| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 533.00 | 2 468.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 455 213.00 | | 455 213.00 | 455 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 948.00 | 68 962.00 | 10 986.00 | 79 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 538.00 | 520 748.00 | 448 790.00 | 969 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 717.00 | 591 243.00 | 930 475.00 | 1 521 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BZ Autres créances | 65 718.00 | | 65 718.00 | 65 718.00 |
CF Disponibilités | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 496.00 | | 122 496.00 | 122 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 213.00 | 591 243.00 | 1 052 970.00 | 1 644 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 207.00 | | | 121 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DH Report à nouveau | 131 320.00 | | | 131 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 064.00 | | | -106 064.00 |
DL TOTAL (I) | 225 495.00 | | | 225 495.00 |
DP Provisions pour risques | 83 120.00 | | | 83 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 120.00 | | | 83 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 850.00 | | | 370 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 580.00 | | | 259 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 485.00 | | | 92 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 355.00 | | | 744 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 970.00 | | | 1 052 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 355.00 | | | 744 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 628.00 | | 1 204 628.00 | 1 204 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 628.00 | | 1 204 628.00 | 1 204 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 723.00 | | | 1 253 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 786.00 | | | 1 359 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 064.00 | | | -106 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 567.00 | | 8 864.00 | 1 518 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 713.00 | 1 521 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 713.00 | 1 049 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 335.00 | | 8 864.00 | 1 046 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 555.00 | 20 000.00 | 4 435.00 | 67 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 555.00 | 20 000.00 | 4 435.00 | 67 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 915.00 | 722 915.00 | | 722 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 136.00 | 115 136.00 | | 115 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 355.00 | 744 355.00 | | 744 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |