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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 455 213.00 | | 455 213.00 | 455 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 840.00 | 74 194.00 | 3 646.00 | 77 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 689.00 | 808 192.00 | 179 498.00 | 987 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 910.00 | 883 535.00 | 651 375.00 | 1 534 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890.00 | 138.00 | 4 752.00 | 4 890.00 |
BZ Autres créances | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 081.00 | 138.00 | 132 943.00 | 133 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 991.00 | 883 673.00 | 784 318.00 | 1 667 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 207.00 | | | 121 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DH Report à nouveau | -849 421.00 | | | -849 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 662.00 | | | -216 662.00 |
DL TOTAL (I) | -865 844.00 | | | -865 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 543.00 | | | 1 408 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 822.00 | | | 125 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 724.00 | | | 80 724.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 162.00 | | | 1 650 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 318.00 | | | 784 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 903.00 | | | 1 615 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 710.00 | | 296 710.00 | 296 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 710.00 | | 296 710.00 | 296 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | -63 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 313.00 | | | -6 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 539.00 | | | 434 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 202.00 | | | 651 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 662.00 | | | -216 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 710.00 | | 6 729.00 | 1 530 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 529.00 | | 1 534 910.00 | 2 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | | 1 065 529.00 | 2 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 362.00 | | | 456 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 329.00 | | 6 729.00 | 1 061 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 587.00 | 69 477.00 | 2 529.00 | 816 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 382.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 820.00 | 69 095.00 | 2 529.00 | 815 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615 903.00 | 1 615 903.00 | | 1 615 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 131.00 | 123 976.00 | 155.00 | 124 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 150.00 | 123 977.00 | 13 174.00 | 137 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 162.00 | 1 650 162.00 | | 1 650 162.00 |