| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933 991.00 | 919 004.00 | 14 986.00 | 933 991.00 |
AH Fonds commercial | 37 825 849.00 | 37 825 847.00 | 2.00 | 37 825 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689 571.00 | 689 571.00 | | 689 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 328.00 | 27 716.00 | 9 612.00 | 37 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 798 462.00 | 5 547 599.00 | 1 250 862.00 | 6 798 462.00 |
BF Prêts | 72 024.00 | | 72 024.00 | 72 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 971 620.00 | 63 918.00 | 4 907 703.00 | 4 971 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 270 010.00 | 45 273 155.00 | 7 996 855.00 | 53 270 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471 715.00 | | 471 715.00 | 471 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 518 221.00 | 1 657 358.00 | 22 860 863.00 | 24 518 221.00 |
BZ Autres créances | 22 162 737.00 | 447 514.00 | 21 715 223.00 | 22 162 737.00 |
CF Disponibilités | 29 828 227.00 | | 29 828 227.00 | 29 828 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 113.00 | | 264 113.00 | 264 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 245 013.00 | 2 104 872.00 | 75 140 142.00 | 77 245 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 515 024.00 | 47 378 027.00 | 83 136 997.00 | 130 515 024.00 |
CU Autres participations | 1 941 165.00 | 199 500.00 | 1 741 665.00 | 1 941 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500 000.00 | 12 000 000.00 | | 31 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 518 958.00 | 7 518 958.00 | | 7 518 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DG Autres réserves | 11 945 921.00 | 28 920 235.00 | | 11 945 921.00 |
DH Report à nouveau | | -30 938 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 821 730.00 | 22 663 873.00 | | -22 821 730.00 |
DL TOTAL (I) | 29 323 149.00 | 41 344 879.00 | | 29 323 149.00 |
DP Provisions pour risques | 9 447 533.00 | 10 296 799.00 | | 9 447 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 447 533.00 | 10 296 799.00 | | 9 447 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 755.00 | 33 687.00 | | 55 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 677 173.00 | 28 393 229.00 | | 9 677 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 098.00 | 341 907.00 | | 167 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 068 441.00 | 16 588 353.00 | | 8 068 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 030 908.00 | 16 237 693.00 | | 12 030 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 058.00 | 78 806.00 | | 19 058.00 |
EA Autres dettes | 3 637 033.00 | 2 691 636.00 | | 3 637 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 659 042.00 | 12 945 308.00 | | 10 659 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 314 508.00 | 77 310 618.00 | | 44 314 508.00 |
ED (V) | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 136 997.00 | 128 952 296.00 | | 83 136 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 147 410.00 | 76 968 711.00 | | 44 147 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 755.00 | 33 687.00 | | 55 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 880 850.00 | | 9 880 850.00 | 9 880 850.00 |
FG Production vendue services | 49 464 651.00 | 5 205 193.00 | 54 669 844.00 | 49 464 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 345 501.00 | 5 205 193.00 | 64 550 694.00 | 59 345 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 362 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 038 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 254 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 686 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 065 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 442 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 957 593.00 | |
GE Autres charges | | | 987 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 658 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 620 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 486 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 410 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 841 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 778 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -93 650.00 | 762 268.00 | | -93 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575 990.00 | 996 992.00 | | 1 575 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 892 550.00 | 28 203 764.00 | | 40 892 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 705.00 | 780 384.00 | | 122 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 591 245.00 | 29 981 140.00 | | 42 591 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889 039.00 | 6 029 869.00 | | 889 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 162 535.00 | 3 157 537.00 | | 58 162 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 051 574.00 | 9 199 306.00 | | 59 051 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 460 329.00 | 20 781 834.00 | | -16 460 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 417 212.00 | -435 976.00 | | -1 417 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 040 673.00 | 151 444 523.00 | | 133 040 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 862 403.00 | 128 780 650.00 | | 155 862 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 821 730.00 | 22 663 873.00 | | -22 821 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 337 119.00 | | 33 359 030.00 | 80 337 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 166 864.00 | 6 984 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 426 139.00 | 53 270 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 149 868.00 | 39 449 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109 407.00 | 6 835 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 568 895.00 | | 30 384.00 | 40 568 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 523 338.00 | | 421 858.00 | 7 523 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 244 886.00 | | 32 906 788.00 | 32 244 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 385 014.00 | 871 741.00 | 2 105 866.00 | 7 385 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030 954.00 | 36 364.00 | 1 148 314.00 | 2 030 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354 060.00 | 835 378.00 | 957 552.00 | 5 354 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 762 500.00 | 639 180.00 | 762 500.00 | 762 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 296 799.00 | 5 050 602.00 | 5 899 868.00 | 10 296 799.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 073 334.00 | 14 442 084.00 | | 24 073 334.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 516 905.00 | | 173 474.00 | 516 905.00 |
6T Sur comptes clients | 2 512 174.00 | 513 101.00 | 1 367 917.00 | 2 512 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 378 729.00 | 102 791.00 | 34 006.00 | 378 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 243 231.00 | 15 121 893.00 | 19 137 987.00 | 45 243 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 540 030.00 | 20 172 495.00 | 25 037 854.00 | 55 540 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 015 569.00 | 7 456 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 918.00 | 17 486 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 068 441.00 | 8 068 441.00 | | 8 068 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 851 927.00 | 3 851 927.00 | | 3 851 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 426 880.00 | 3 426 880.00 | | 3 426 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637 033.00 | 3 637 033.00 | | 3 637 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 659 042.00 | 10 659 042.00 | | 10 659 042.00 |
UP Prêts | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 971 620.00 | 4 971 620.00 | | 4 971 620.00 |
UX Autres créances clients | 22 590 636.00 | | | 22 590 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 927 585.00 | | | 1 927 585.00 |
VB T. V. A. | 569 730.00 | | | 569 730.00 |
VC Groupe et associés | 11 677 655.00 | | | 11 677 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
VI Groupe et associés | 9 677 173.00 | 9 677 173.00 | | 9 677 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 168 574.00 | | | 8 168 574.00 |
VP Divers | 150 035.00 | | | 150 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032 763.00 | 1 032 763.00 | | 1 032 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 297.00 | | | 1 582 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 113.00 | | | 264 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 988 715.00 | 51 988 715.00 | | 51 988 715.00 |
VW T.V.A. | 3 719 337.00 | 3 719 337.00 | | 3 719 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 478 801.00 | 1 942 834.00 | | 1 478 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 238 681.00 | 7 708 207.00 | | 3 238 681.00 |
ST Autres comptes | 10 890 160.00 | 11 953 290.00 | | 10 890 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 598 805.00 | 7 309 141.00 | | 5 598 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 548.00 | 753.00 | | 548.00 |
YT Sous‐traitance | 11 398 184.00 | 29 358 715.00 | | 11 398 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 128 570.00 | 1 513 435.00 | | 2 128 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 298 836.00 | 978 723.00 | | 298 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 270 477.00 | 17 693 373.00 | | 14 270 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 917 647.00 | 7 535 059.00 | | 3 917 647.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |