| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356 416.00 | 1 042 690.00 | 313 726.00 | 1 356 416.00 |
AH Fonds commercial | 37 825 849.00 | 37 825 847.00 | 2.00 | 37 825 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689 571.00 | 689 571.00 | | 689 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 307.00 | 24 215.00 | 8 092.00 | 32 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 184 269.00 | 3 094 370.00 | 1 089 899.00 | 4 184 269.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 137 615.00 | | 1 137 615.00 | 1 137 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 772 692.00 | 42 876 192.00 | 5 896 499.00 | 48 772 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 369.00 | | 165 369.00 | 165 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 585 132.00 | 1 318 560.00 | 21 266 571.00 | 22 585 132.00 |
BZ Autres créances | 20 157 297.00 | 242 791.00 | 19 914 506.00 | 20 157 297.00 |
CF Disponibilités | 31 875 297.00 | | 31 875 297.00 | 31 875 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611 663.00 | | 611 663.00 | 611 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 394 758.00 | 1 561 351.00 | 73 833 407.00 | 75 394 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 167 449.00 | 44 437 544.00 | 79 729 906.00 | 124 167 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 593 011.00 | | | 16 593 011.00 |
CU Autres participations | 3 546 665.00 | 199 500.00 | 3 347 165.00 | 3 546 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 367 289.00 | 25 836 571.00 | | 24 367 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 403.00 | -1 469 283.00 | | -332 403.00 |
DL TOTAL (I) | 25 134 886.00 | 25 467 289.00 | | 25 134 886.00 |
DP Provisions pour risques | 5 190 728.00 | 5 592 548.00 | | 5 190 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 190 728.00 | 5 592 548.00 | | 5 190 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 183.00 | 3 317 473.00 | | 1 113 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 160 229.00 | 12 229 667.00 | | 12 160 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 710.00 | 258 794.00 | | 223 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 221 525.00 | 7 859 997.00 | | 5 221 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 544 240.00 | 12 945 649.00 | | 16 544 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 627.00 | 36 078.00 | | 110 627.00 |
EA Autres dettes | 9 205 653.00 | 10 142 050.00 | | 9 205 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 825 124.00 | 3 390 329.00 | | 4 825 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 404 292.00 | 50 180 037.00 | | 49 404 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 729 906.00 | 81 239 874.00 | | 79 729 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 548 710.00 | 37 691 577.00 | | 38 548 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113 183.00 | 3 317 473.00 | | 1 113 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 807 708.00 | | 6 807 708.00 | 6 807 708.00 |
FG Production vendue services | 40 854 880.00 | 2 020 819.00 | 42 875 700.00 | 40 854 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 662 588.00 | 2 020 819.00 | 49 683 407.00 | 47 662 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 250 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 197 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 951 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 151 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 802 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 263 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 013 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 606 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 912.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 865.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 018.00 | 209 924.00 | | 254 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | 9 183.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 324.00 | 219 107.00 | | 254 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 006.00 | 66 125.00 | | 57 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 941.00 | 40 875.00 | | 14 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 947.00 | 107 000.00 | | 71 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 377.00 | 112 107.00 | | 182 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 091 604.00 | -1 121 848.00 | | -1 091 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 977 024.00 | 61 478 677.00 | | 52 977 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 309 427.00 | 62 947 959.00 | | 53 309 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 403.00 | -1 469 283.00 | | -332 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 180 570.00 | | 1 494 972.00 | 49 180 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 468 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468 447.00 | 4 684 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902 851.00 | 48 772 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 952 876.00 | 39 871 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 527.00 | 4 216 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 939 583.00 | | 885 130.00 | 39 939 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 317 634.00 | | 380 469.00 | 4 317 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923 353.00 | | 229 373.00 | 4 923 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 260 366.00 | 1 320 371.00 | 1 419 463.00 | 4 260 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082 035.00 | 913 531.00 | 952 876.00 | 1 082 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178 331.00 | 406 840.00 | 466 587.00 | 3 178 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 592 548.00 | 802 092.00 | 1 203 911.00 | 5 592 548.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 515 418.00 | | | 38 515 418.00 |
6T Sur comptes clients | 1 977 203.00 | 319 546.00 | 978 189.00 | 1 977 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 791.00 | 140 000.00 | | 102 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 794 912.00 | 459 546.00 | 978 189.00 | 40 794 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 387 460.00 | 1 261 638.00 | 2 182 101.00 | 46 387 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 261 638.00 | 2 182 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 221 525.00 | 5 221 525.00 | | 5 221 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711 404.00 | 1 711 404.00 | | 1 711 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 727 400.00 | 8 727 400.00 | | 8 727 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 627.00 | 110 627.00 | | 110 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 205 653.00 | 9 205 653.00 | | 9 205 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 825 124.00 | 4 825 124.00 | | 4 825 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137 615.00 | | 1 137 615.00 | 1 137 615.00 |
UX Autres créances clients | 21 016 866.00 | 21 016 866.00 | | 21 016 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 568 265.00 | 1 568 265.00 | | 1 568 265.00 |
VB T. V. A. | 1 167 116.00 | 1 167 116.00 | | 1 167 116.00 |
VC Groupe et associés | 17 684 615.00 | 1 091 604.00 | 16 593 011.00 | 17 684 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 183.00 | 1 113 183.00 | | 1 113 183.00 |
VI Groupe et associés | 12 158 229.00 | 1 528 357.00 | 10 629 872.00 | 12 158 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
VP Divers | 114 226.00 | 114 226.00 | | 114 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 896.00 | 393 896.00 | | 393 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 749.00 | 1 122 749.00 | | 1 122 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 663.00 | 611 663.00 | | 611 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 491 706.00 | 26 761 080.00 | 17 730 626.00 | 44 491 706.00 |
VW T.V.A. | 5 711 539.00 | 5 711 539.00 | | 5 711 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 180 582.00 | 38 548 710.00 | 10 631 872.00 | 49 180 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822 549.00 | 920 896.00 | | 822 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 861 507.00 | 2 737 797.00 | | 2 861 507.00 |
ST Autres comptes | 6 184 474.00 | 6 707 436.00 | | 6 184 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 632 170.00 | 3 175 564.00 | | 2 632 170.00 |
YT Sous‐traitance | 8 484 401.00 | 14 194 963.00 | | 8 484 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 035 413.00 | 3 630 508.00 | | 2 035 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 420 885.00 | 671 216.00 | | 420 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 243 434.00 | 1 592 112.00 | | 1 243 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 189 234.00 | 10 778 885.00 | | 10 189 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 178 038.00 | 5 662 326.00 | | 4 178 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 197 965.00 | 30 446 267.00 | | 22 197 965.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 376.00 | | | 376.00 |