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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969 772.00 | 1 598 525.00 | 371 247.00 | 1 969 772.00 |
AH Fonds commercial | 37 825 849.00 | 37 825 847.00 | 2.00 | 37 825 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689 571.00 | 689 571.00 | | 689 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 040.00 | 29 827.00 | 1 213.00 | 31 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 636 580.00 | 4 090 678.00 | 1 545 902.00 | 5 636 580.00 |
BF Prêts | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681 898.00 | | 3 681 898.00 | 3 681 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 978 159.00 | 44 433 948.00 | 7 544 211.00 | 51 978 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 733.00 | | 108 733.00 | 108 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 340 005.00 | 1 421 339.00 | 29 918 666.00 | 31 340 005.00 |
BZ Autres créances | 16 461 696.00 | 102 791.00 | 16 358 906.00 | 16 461 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 036 320.00 | | 20 036 320.00 | 20 036 320.00 |
CF Disponibilités | 13 915 189.00 | | 13 915 189.00 | 13 915 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 217.00 | | 197 217.00 | 197 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 059 160.00 | 1 524 130.00 | 80 535 030.00 | 82 059 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 037 319.00 | 45 958 077.00 | 88 079 242.00 | 134 037 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 752 682.00 | | | 3 752 682.00 |
CU Autres participations | 2 072 665.00 | 199 500.00 | 1 873 165.00 | 2 072 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500 000.00 | 31 500 000.00 | | 31 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 518 958.00 | 7 518 958.00 | | 7 518 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DG Autres réserves | | 11 945 921.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 875 810.00 | | | -10 875 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 339 939.00 | -22 821 730.00 | | -3 339 939.00 |
DL TOTAL (I) | 25 983 210.00 | 29 323 149.00 | | 25 983 210.00 |
DP Provisions pour risques | 8 213 556.00 | 9 447 533.00 | | 8 213 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 213 556.00 | 9 447 533.00 | | 8 213 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 241.00 | 55 755.00 | | 150 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 102 396.00 | 9 677 173.00 | | 9 102 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 342.00 | 167 098.00 | | 82 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 812 810.00 | 8 068 441.00 | | 9 812 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 520 202.00 | 12 030 908.00 | | 11 520 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 158.00 | 19 058.00 | | 123 158.00 |
EA Autres dettes | 6 321 430.00 | 3 637 033.00 | | 6 321 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 769 897.00 | 10 659 042.00 | | 16 769 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 882 476.00 | 44 314 508.00 | | 53 882 476.00 |
ED (V) | | 51 807.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 079 242.00 | 83 136 997.00 | | 88 079 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 882 476.00 | 44 147 410.00 | | 53 882 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 241.00 | 55 755.00 | | 150 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 504 454.00 | | 19 504 454.00 | 19 504 454.00 |
FG Production vendue services | 52 972 035.00 | 3 388 828.00 | 56 360 863.00 | 52 972 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 476 488.00 | 3 388 828.00 | 75 865 316.00 | 72 476 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 490 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 441 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 939 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 115 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 323 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 090 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 127 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 686 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 488 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 801 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 747 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 939 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 201 616.00 | -93 650.00 | | 1 201 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646 797.00 | 1 575 990.00 | | 1 646 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 863.00 | 40 892 550.00 | | 49 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 122 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696 660.00 | 42 591 245.00 | | 1 696 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647 449.00 | 889 039.00 | | 647 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 615.00 | 58 162 535.00 | | 49 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 064.00 | 59 051 574.00 | | 697 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999 596.00 | -16 460 329.00 | | 999 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -599 529.00 | -1 417 212.00 | | -599 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 940 001.00 | 133 040 673.00 | | 86 940 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 279 940.00 | 155 862 403.00 | | 90 279 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 339 939.00 | -22 821 730.00 | | -3 339 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 270 010.00 | | 2 390 171.00 | 53 270 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 676 839.00 | 37 000.00 | 5 825 347.00 | 1 676 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 676 839.00 | 2 005 184.00 | 51 978 159.00 | 1 676 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 485 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 968 184.00 | 5 667 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 449 411.00 | | 1 035 781.00 | 39 449 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 835 790.00 | | 800 014.00 | 6 835 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984 810.00 | | 554 376.00 | 6 984 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150 889.00 | 1 312 885.00 | 1 955 570.00 | 6 150 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 004.00 | 679 520.00 | | 919 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 231 885.00 | 633 365.00 | 1 955 570.00 | 5 231 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 639 180.00 | | 639 180.00 | 639 180.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 447 533.00 | 3 090 082.00 | 4 324 059.00 | 9 447 533.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 515 418.00 | | | 38 515 418.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 343 430.00 | | 132 605.00 | 343 430.00 |
6T Sur comptes clients | 1 657 358.00 | 251 481.00 | 487 500.00 | 1 657 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 447 514.00 | | 344 723.00 | 447 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 227 137.00 | 251 481.00 | 1 028 746.00 | 41 227 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 674 670.00 | 3 341 563.00 | 5 352 805.00 | 50 674 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 341 563.00 | 5 288 888.00 | |
UG ‐ Financières | | | 63 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 812 810.00 | 9 812 810.00 | | 9 812 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 918 517.00 | 2 918 517.00 | | 2 918 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770 797.00 | 2 770 797.00 | | 2 770 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 158.00 | 123 158.00 | | 123 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 321 430.00 | 6 321 430.00 | | 6 321 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 769 897.00 | 16 769 897.00 | | 16 769 897.00 |
UP Prêts | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 681 898.00 | 3 681 898.00 | | 3 681 898.00 |
UX Autres créances clients | 29 672 032.00 | | | 29 672 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149 541.00 | | | 149 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667 973.00 | | | 1 667 973.00 |
VB T. V. A. | 743 249.00 | | | 743 249.00 |
VC Groupe et associés | 12 355 757.00 | | | 12 355 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 241.00 | 150 241.00 | | 150 241.00 |
VI Groupe et associés | 9 070 834.00 | 9 070 834.00 | | 9 070 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897 045.00 | | | 2 897 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113 129.00 | 1 113 129.00 | | 1 113 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 188.00 | | | 301 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 217.00 | | | 197 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 751 600.00 | 51 751 600.00 | | 51 751 600.00 |
VW T.V.A. | 4 717 759.00 | 4 717 759.00 | | 4 717 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 800 134.00 | 53 800 134.00 | | 53 800 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 231 668.00 | 1 478 801.00 | | 1 231 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 479 764.00 | 3 238 681.00 | | 4 479 764.00 |
ST Autres comptes | 10 509 436.00 | 10 890 160.00 | | 10 509 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 454 714.00 | 5 598 805.00 | | 4 454 714.00 |
YT Sous‐traitance | 20 245 981.00 | 11 398 184.00 | | 20 245 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 249 401.00 | 2 128 570.00 | | 3 249 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 840 588.00 | 298 836.00 | | 840 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 072 256.00 | 1 777 637.00 | | 2 072 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 815 676.00 | 14 270 477.00 | | 14 815 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 351 980.00 | 3 917 647.00 | | 8 351 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 939 296.00 | 33 254 400.00 | | 42 939 296.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |