| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281 006.00 | 991 956.00 | 289 049.00 | 1 281 006.00 |
AH Fonds commercial | 37 825 849.00 | 37 825 847.00 | 2.00 | 37 825 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689 571.00 | 689 571.00 | | 689 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 040.00 | 30 558.00 | 482.00 | 31 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 751 957.00 | 4 382 959.00 | 1 368 999.00 | 5 751 957.00 |
BF Prêts | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700 229.00 | | 3 700 229.00 | 3 700 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 523 240.00 | 44 120 391.00 | 7 402 849.00 | 51 523 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 434.00 | | 130 434.00 | 130 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 005 441.00 | 1 939 484.00 | 26 065 957.00 | 28 005 441.00 |
BZ Autres créances | 6 726 213.00 | 102 791.00 | 6 623 422.00 | 6 726 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 009 265.00 | 308 552.00 | 19 700 713.00 | 20 009 265.00 |
CF Disponibilités | 34 498 331.00 | | 34 498 331.00 | 34 498 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 664.00 | | 257 664.00 | 257 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 627 347.00 | 2 350 827.00 | 87 276 520.00 | 89 627 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 150 587.00 | 46 471 218.00 | 94 679 369.00 | 141 150 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 368 397.00 | | | 4 368 397.00 |
CU Autres participations | 2 218 165.00 | 199 500.00 | 2 018 665.00 | 2 218 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500 000.00 | 31 500 000.00 | | 31 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 518 958.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 696 790.00 | -10 875 810.00 | | -6 696 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 354 141.00 | -3 339 939.00 | | 12 354 141.00 |
DL TOTAL (I) | 38 337 351.00 | 25 983 210.00 | | 38 337 351.00 |
DP Provisions pour risques | 6 077 024.00 | 8 213 556.00 | | 6 077 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 077 024.00 | 8 213 556.00 | | 6 077 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 000.00 | 150 241.00 | | 344 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749 732.00 | 9 102 396.00 | | 2 749 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 039.00 | 82 342.00 | | 168 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 121 052.00 | 9 812 810.00 | | 10 121 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 176 627.00 | 11 520 202.00 | | 10 176 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 630.00 | 123 158.00 | | 45 630.00 |
EA Autres dettes | 9 857 866.00 | 6 321 430.00 | | 9 857 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 802 048.00 | 16 769 897.00 | | 16 802 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 264 995.00 | 53 882 476.00 | | 50 264 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 679 369.00 | 88 079 242.00 | | 94 679 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 347 223.00 | 53 882 476.00 | | 47 347 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 000.00 | 150 241.00 | | 344 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 185 444.00 | | 14 185 444.00 | 14 185 444.00 |
FG Production vendue services | 51 298 726.00 | 3 452 400.00 | 54 751 126.00 | 51 298 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 484 170.00 | 3 452 400.00 | 68 936 570.00 | 65 484 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 635 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 113 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 675 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 664 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 966 460.00 | |
GE Autres charges | | | 484 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 298 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 202 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 308 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 997 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 334 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 158.00 | 1 201 616.00 | | 137 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 253.00 | 10 492.00 | | 1 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849 538.00 | 1 646 797.00 | | 849 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 746 302.00 | 49 863.00 | | 9 746 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 595 839.00 | 1 696 660.00 | | 10 595 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001 769.00 | 647 449.00 | | 1 001 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 436.00 | 49 615.00 | | 84 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099 210.00 | 697 064.00 | | 1 099 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 496 630.00 | 999 596.00 | | 9 496 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 127.00 | -599 529.00 | | 477 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 632 175.00 | 86 940 001.00 | | 88 632 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 278 034.00 | 90 279 940.00 | | 76 278 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 354 141.00 | -3 339 939.00 | | 12 354 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 978 159.00 | | 1 468 275.00 | 51 978 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 813.00 | 5 943 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923 194.00 | 51 523 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 579 442.00 | 39 796 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 939.00 | 5 782 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 485 192.00 | | 890 676.00 | 40 485 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 667 620.00 | | 376 316.00 | 5 667 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 825 347.00 | | 201 282.00 | 5 825 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 508 205.00 | 1 622 097.00 | 1 809 110.00 | 5 508 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598 525.00 | 972 874.00 | 1 579 442.00 | 1 598 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 909 680.00 | 649 223.00 | 229 668.00 | 3 909 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 213 556.00 | 1 966 460.00 | 4 102 992.00 | 8 213 556.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 515 418.00 | | | 38 515 418.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 210 825.00 | | 126 544.00 | 210 825.00 |
6T Sur comptes clients | 1 421 339.00 | 818 241.00 | 300 096.00 | 1 421 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 791.00 | 308 552.00 | | 102 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 449 872.00 | 1 126 794.00 | 426 640.00 | 40 449 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 663 428.00 | 3 093 253.00 | 4 529 631.00 | 48 663 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 308 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 692.00 | | 58 104.00 | 112 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 121 052.00 | 10 121 052.00 | | 10 121 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389 464.00 | 2 389 464.00 | | 2 389 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 237.00 | 1 320 237.00 | | 1 320 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 857 866.00 | 9 857 866.00 | | 9 857 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 802 048.00 | 16 802 048.00 | | 16 802 048.00 |
UP Prêts | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700 229.00 | | 3 700 229.00 | 3 700 229.00 |
UX Autres créances clients | 25 777 251.00 | 25 777 251.00 | | 25 777 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 228 189.00 | 2 228 189.00 | | 2 228 189.00 |
VB T. V. A. | 1 619 809.00 | 1 619 809.00 | | 1 619 809.00 |
VC Groupe et associés | 4 368 397.00 | | 4 368 397.00 | 4 368 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 637 040.00 | | 2 637 040.00 | 2 637 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 130.00 | | | 81 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 259.00 | 407 259.00 | | 407 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707 040.00 | 707 040.00 | | 707 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 087.00 | 299 087.00 | | 299 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 664.00 | 257 664.00 | | 257 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 714 969.00 | 30 646 343.00 | 8 068 626.00 | 38 714 969.00 |
VW T.V.A. | 5 759 887.00 | 5 759 887.00 | | 5 759 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 096 955.00 | 47 347 223.00 | 2 695 144.00 | 50 096 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 078 393.00 | 1 231 668.00 | | 1 078 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 270 794.00 | 4 479 764.00 | | 4 270 794.00 |
ST Autres comptes | 8 099 776.00 | 10 509 436.00 | | 8 099 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 122 393.00 | 4 454 714.00 | | 4 122 393.00 |
YT Sous‐traitance | 13 586 510.00 | 20 245 981.00 | | 13 586 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 033 535.00 | 3 249 401.00 | | 4 033 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 888 227.00 | 840 588.00 | | 888 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 966 620.00 | 2 072 256.00 | | 1 966 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 875 472.00 | 14 815 676.00 | | 13 875 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 894 582.00 | 8 351 980.00 | | 5 894 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 113 008.00 | 42 939 296.00 | | 34 113 008.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 433.00 | | | 433.00 |