| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001 882.00 | 1 719 823.00 | 282 059.00 | 2 001 882.00 |
AH Fonds commercial | 37 825 849.00 | 37 825 847.00 | 2.00 | 37 825 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689 571.00 | 689 571.00 | | 689 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 992.00 | 22 440.00 | 552.00 | 22 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 240 430.00 | 2 877 351.00 | 1 363 080.00 | 4 240 430.00 |
BF Prêts | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 468 159.00 | | 2 468 159.00 | 2 468 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 801 109.00 | 43 334 531.00 | 7 466 578.00 | 50 801 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 183.00 | | 272 183.00 | 272 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 856 385.00 | 2 011 411.00 | 25 844 975.00 | 27 856 385.00 |
BZ Autres créances | 11 851 619.00 | 102 791.00 | 11 748 828.00 | 11 851 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 002 324.00 | 20 794.00 | 4 981 530.00 | 5 002 324.00 |
CF Disponibilités | 18 161 964.00 | | 18 161 964.00 | 18 161 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 043.00 | | 319 043.00 | 319 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 463 518.00 | 2 134 995.00 | 61 328 522.00 | 63 463 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 264 626.00 | 45 469 527.00 | 68 795 100.00 | 114 264 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 042 199.00 | | | 9 042 199.00 |
CU Autres participations | 3 546 665.00 | 199 500.00 | 3 347 165.00 | 3 546 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 31 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 1 180 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 250 000.00 | -6 696 790.00 | | -44 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 086 571.00 | 12 354 141.00 | | 71 086 571.00 |
DL TOTAL (I) | 27 936 571.00 | 38 337 351.00 | | 27 936 571.00 |
DP Provisions pour risques | 5 878 334.00 | 6 077 024.00 | | 5 878 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 878 334.00 | 6 077 024.00 | | 5 878 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 344 000.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 981.00 | 2 749 732.00 | | 1 041 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 077.00 | 168 039.00 | | 298 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 603 154.00 | 10 121 052.00 | | 11 603 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 514 849.00 | 10 176 627.00 | | 10 514 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 551.00 | 45 630.00 | | 79 551.00 |
EA Autres dettes | 6 289 628.00 | 9 857 866.00 | | 6 289 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 152 854.00 | 16 802 048.00 | | 5 152 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 980 194.00 | 50 264 995.00 | | 34 980 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 795 100.00 | 94 679 369.00 | | 68 795 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 638 751.00 | 47 347 223.00 | | 33 638 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 344 000.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 547 367.00 | | 26 547 367.00 | 26 547 367.00 |
FG Production vendue services | 51 135 845.00 | 1 996 983.00 | 53 132 828.00 | 51 135 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 683 212.00 | 1 996 983.00 | 79 680 196.00 | 77 683 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 611 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 569 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 109 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 179 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 476 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 646 601.00 | |
GE Autres charges | | | 730 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 357 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 420 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 308 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 206 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 688.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 172 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 383 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 672.00 | 137 158.00 | | 142 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | 1 253.00 | | 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 116.00 | 849 538.00 | | 62 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 762 151.00 | 9 746 302.00 | | 69 762 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 824 934.00 | 10 595 839.00 | | 69 824 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 312.00 | 1 001 769.00 | | 24 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 017.00 | 84 436.00 | | 660 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 757.00 | 13 005.00 | | 5 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 086.00 | 1 099 210.00 | | 690 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 134 848.00 | 9 496 630.00 | | 69 134 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 149.00 | | | 87 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 829.00 | 477 127.00 | | 344 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 600 812.00 | 88 632 175.00 | | 155 600 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 514 241.00 | 76 278 034.00 | | 84 514 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 086 571.00 | 12 354 141.00 | | 71 086 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 523 240.00 | | 3 297 511.00 | 51 523 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 308 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900 453.00 | 6 020 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 019 642.00 | 50 801 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 506.00 | 40 517 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 063 682.00 | 4 263 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 796 426.00 | | 776 382.00 | 39 796 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 782 997.00 | | 544 108.00 | 5 782 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943 817.00 | | 1 977 021.00 | 5 943 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 321 192.00 | 1 353 315.00 | 2 054 894.00 | 5 321 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991 956.00 | 783 372.00 | 55 506.00 | 991 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 329 236.00 | 569 943.00 | 1 999 388.00 | 4 329 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 077 024.00 | 1 646 601.00 | 1 845 291.00 | 6 077 024.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 515 418.00 | | | 38 515 418.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
6T Sur comptes clients | 1 939 484.00 | 276 313.00 | 204 386.00 | 1 939 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 411 343.00 | 20 794.00 | 308 552.00 | 411 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 150 027.00 | 297 107.00 | 597 220.00 | 41 150 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 227 050.00 | 1 943 708.00 | 2 442 510.00 | 47 227 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 922 914.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 794.00 | 308 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 991.00 | | 144 991.00 | 144 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 603 154.00 | 11 603 154.00 | | 11 603 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811 859.00 | 2 811 859.00 | | 2 811 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427 677.00 | 1 427 677.00 | | 1 427 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 551.00 | 79 551.00 | | 79 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 289 628.00 | 6 289 628.00 | | 6 289 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 152 854.00 | 5 152 854.00 | | 5 152 854.00 |
UP Prêts | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468 159.00 | | 2 468 159.00 | 2 468 159.00 |
UX Autres créances clients | 25 523 968.00 | 25 523 968.00 | | 25 523 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 332 417.00 | 2 332 417.00 | | 2 332 417.00 |
VB T. V. A. | 1 797 188.00 | 1 797 188.00 | | 1 797 188.00 |
VC Groupe et associés | 9 042 199.00 | | 9 042 199.00 | 9 042 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 898 376.00 | | 898 376.00 | 898 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 149.00 | 291 149.00 | | 291 149.00 |
VP Divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 468.00 | 462 468.00 | | 462 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 049.00 | 661 049.00 | | 661 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 043.00 | 319 043.00 | | 319 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 500 766.00 | 30 990 408.00 | 11 510 358.00 | 42 500 766.00 |
VW T.V.A. | 5 811 459.00 | 5 811 459.00 | | 5 811 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 682 117.00 | 33 638 751.00 | 1 043 367.00 | 34 682 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 833 197.00 | 1 078 393.00 | | 833 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 446 874.00 | 4 270 794.00 | | 4 446 874.00 |
ST Autres comptes | 8 051 192.00 | 8 099 776.00 | | 8 051 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 717 635.00 | 4 122 393.00 | | 3 717 635.00 |
YT Sous‐traitance | 25 304 679.00 | 13 586 510.00 | | 25 304 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 588 620.00 | 4 033 535.00 | | 4 588 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 756 682.00 | 888 227.00 | | 756 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 589 879.00 | 1 966 620.00 | | 1 589 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 547 081.00 | 13 875 472.00 | | 12 547 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 170 732.00 | 5 894 582.00 | | 8 170 732.00 |
ZE Dividendes | 11 736 434.00 | | | 11 736 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 109 000.00 | 34 113 008.00 | | 46 109 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 414.00 | | | 414.00 |