| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424 162.00 | 1 082 035.00 | 342 127.00 | 1 424 162.00 |
AH Fonds commercial | 37 825 849.00 | 37 825 847.00 | 2.00 | 37 825 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689 571.00 | 689 571.00 | | 689 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 242.00 | 23 157.00 | 2 085.00 | 25 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 292 392.00 | 3 155 174.00 | 1 137 218.00 | 4 292 392.00 |
BF Prêts | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371 129.00 | | 1 371 129.00 | 1 371 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 180 570.00 | 42 975 284.00 | 6 205 286.00 | 49 180 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 693.00 | | 162 693.00 | 162 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 441 954.00 | 1 977 203.00 | 24 464 750.00 | 26 441 954.00 |
BZ Autres créances | 10 915 890.00 | 102 791.00 | 10 813 100.00 | 10 915 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 399 998.00 | | 39 399 998.00 | 39 399 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 048.00 | | 194 048.00 | 194 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 114 583.00 | 2 079 994.00 | 75 034 589.00 | 77 114 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 295 153.00 | 45 055 278.00 | 81 239 874.00 | 126 295 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 805 702.00 | | | 8 805 702.00 |
CU Autres participations | 3 546 665.00 | 199 500.00 | 3 347 165.00 | 3 546 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 836 571.00 | -44 250 000.00 | | 25 836 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 469 283.00 | 71 086 571.00 | | -1 469 283.00 |
DL TOTAL (I) | 25 467 289.00 | 27 936 571.00 | | 25 467 289.00 |
DP Provisions pour risques | 5 592 548.00 | 5 878 334.00 | | 5 592 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 592 548.00 | 5 878 334.00 | | 5 592 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 317 473.00 | 100.00 | | 3 317 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 229 667.00 | 1 041 981.00 | | 12 229 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 794.00 | 298 077.00 | | 258 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 859 997.00 | 11 603 154.00 | | 7 859 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 945 649.00 | 10 514 849.00 | | 12 945 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 078.00 | 79 551.00 | | 36 078.00 |
EA Autres dettes | 10 142 050.00 | 6 289 628.00 | | 10 142 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 390 329.00 | 5 152 854.00 | | 3 390 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 180 037.00 | 34 980 194.00 | | 50 180 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 239 874.00 | 68 795 100.00 | | 81 239 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 691 577.00 | 33 638 751.00 | | 37 691 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 317 473.00 | 100.00 | | 3 317 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 905 738.00 | 9 491.00 | 15 915 229.00 | 15 905 738.00 |
FG Production vendue services | 41 767 090.00 | 1 455 211.00 | 43 222 300.00 | 41 767 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 672 827.00 | 1 464 702.00 | 59 137 529.00 | 57 672 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 929 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 446 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 620 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 488 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 148 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 933 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 003 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 827.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 703 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 912.00 | 142 672.00 | | 24 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 865.00 | 477.00 | | 1 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 924.00 | 62 116.00 | | 209 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 183.00 | 69 762 151.00 | | 9 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 107.00 | 69 824 934.00 | | 219 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 125.00 | 24 312.00 | | 66 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 875.00 | 660 017.00 | | 40 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 000.00 | 690 086.00 | | 107 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 107.00 | 69 134 848.00 | | 112 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 87 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 121 848.00 | 344 829.00 | | -1 121 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 478 677.00 | 155 600 812.00 | | 61 478 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 947 959.00 | 84 514 241.00 | | 62 947 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 469 283.00 | 71 086 571.00 | | -1 469 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 801 109.00 | | 1 908 465.00 | 50 801 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 815 299.00 | 4 923 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 529 004.00 | 49 180 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 492 683.00 | 39 939 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 022.00 | 4 317 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 517 302.00 | | 914 964.00 | 40 517 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 423.00 | | 275 233.00 | 4 263 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020 384.00 | | 718 268.00 | 6 020 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 619 613.00 | 1 316 683.00 | 1 675 930.00 | 4 619 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719 823.00 | 854 896.00 | 1 492 683.00 | 1 719 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 899 791.00 | 461 788.00 | 183 247.00 | 2 899 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 878 334.00 | 1 148 596.00 | 1 434 382.00 | 5 878 334.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 515 418.00 | | | 38 515 418.00 |
6T Sur comptes clients | 2 011 411.00 | 258 801.00 | 293 008.00 | 2 011 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 585.00 | | 20 794.00 | 123 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 849 913.00 | 258 801.00 | 313 802.00 | 40 849 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 728 248.00 | 1 407 396.00 | 1 748 184.00 | 46 728 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 407 396.00 | 1 727 390.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 859 997.00 | 7 859 997.00 | | 7 859 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 986 288.00 | 1 986 288.00 | | 1 986 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 883 191.00 | 4 883 191.00 | | 4 883 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 142 050.00 | 10 142 050.00 | | 10 142 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 390 329.00 | 3 390 329.00 | | 3 390 329.00 |
UP Prêts | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371 129.00 | | 1 371 129.00 | 1 371 129.00 |
UX Autres créances clients | 24 141 665.00 | 24 141 665.00 | | 24 141 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300 288.00 | 2 300 288.00 | | 2 300 288.00 |
VB T. V. A. | 1 079 296.00 | 1 079 296.00 | | 1 079 296.00 |
VC Groupe et associés | 8 862 702.00 | 57 000.00 | 8 805 702.00 | 8 862 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 317 473.00 | 3 317 473.00 | | 3 317 473.00 |
VI Groupe et associés | 12 227 667.00 | | 12 227 667.00 | 12 227 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 991.00 | | | 142 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
VP Divers | 306 084.00 | 306 084.00 | | 306 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 944.00 | 383 944.00 | | 383 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 230.00 | 607 230.00 | | 607 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 048.00 | 194 048.00 | | 194 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 928 580.00 | 28 751 749.00 | 10 176 831.00 | 38 928 580.00 |
VW T.V.A. | 5 692 226.00 | 5 692 226.00 | | 5 692 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 921 244.00 | 37 691 577.00 | 12 229 667.00 | 49 921 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920 896.00 | 833 197.00 | | 920 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 737 797.00 | 4 446 874.00 | | 2 737 797.00 |
ST Autres comptes | 6 707 436.00 | 8 051 192.00 | | 6 707 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 175 564.00 | 3 717 635.00 | | 3 175 564.00 |
YT Sous‐traitance | 14 194 963.00 | 25 304 679.00 | | 14 194 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 630 508.00 | 4 588 620.00 | | 3 630 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 671 216.00 | 756 682.00 | | 671 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 592 112.00 | 1 589 879.00 | | 1 592 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 778 885.00 | 12 547 081.00 | | 10 778 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 662 326.00 | 8 170 732.00 | | 5 662 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 446 267.00 | 46 109 000.00 | | 30 446 267.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 401.00 | | | 401.00 |