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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 490.00 | 27 329.00 | 161.00 | 27 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 338.00 | 3 978.00 | 7 360.00 | 11 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 128.00 | 10 243.00 | 4 885.00 | 15 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 569.00 | 41 550.00 | 16 019.00 | 57 569.00 |
BT Marchandises | 205 551.00 | | 205 551.00 | 205 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
BZ Autres créances | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CF Disponibilités | 110 819.00 | | 110 819.00 | 110 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 008.00 | | 369 008.00 | 369 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 577.00 | 41 550.00 | 385 027.00 | 426 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 195 565.00 | 168 369.00 | | 195 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 097.00 | 34 396.00 | | 36 097.00 |
DL TOTAL (I) | 241 012.00 | 212 115.00 | | 241 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 139.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 659.00 | 94 583.00 | | 79 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 898.00 | 42 205.00 | | 46 898.00 |
EA Autres dettes | 10 324.00 | 18 036.00 | | 10 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 015.00 | 154 962.00 | | 144 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 027.00 | 367 077.00 | | 385 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 015.00 | 154 962.00 | | 144 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 750.00 | | 4 359.00 | 54 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 3 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 57 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 106.00 | | 4 359.00 | 22 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 803.00 | 3 747.00 | | 37 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 199.00 | 130.00 | | 27 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 604.00 | 3 617.00 | | 10 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 659.00 | 79 659.00 | | 79 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 252.00 | 52 638.00 | 3 614.00 | 56 252.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 015.00 | 144 015.00 | | 144 015.00 |