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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 785.00 | 9 865.00 | 8 920.00 | 18 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 267.00 | 9 279.00 | 9 988.00 | 19 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 802.00 | 46 634.00 | 27 167.00 | 73 802.00 |
BT Marchandises | 248 667.00 | | 248 667.00 | 248 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 512.00 | 16 203.00 | 44 309.00 | 60 512.00 |
BZ Autres créances | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CF Disponibilités | 106 367.00 | | 106 367.00 | 106 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 095.00 | 16 203.00 | 419 892.00 | 436 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 896.00 | 62 837.00 | 447 060.00 | 509 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 256 439.00 | 231 662.00 | | 256 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 714.00 | 24 777.00 | | -13 714.00 |
DL TOTAL (I) | 252 075.00 | 265 789.00 | | 252 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 167.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485.00 | 5 859.00 | | 5 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 743.00 | 121 086.00 | | 143 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 221.00 | 57 765.00 | | 39 221.00 |
EA Autres dettes | 3 205.00 | 10 740.00 | | 3 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 984.00 | 195 617.00 | | 194 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 060.00 | 461 407.00 | | 447 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 984.00 | 195 617.00 | | 194 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 839.00 | | 24 576.00 | 52 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 614.00 | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 614.00 | 73 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 736.00 | | 16 316.00 | 21 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614.00 | | 8 260.00 | 3 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 480.00 | 6 154.00 | | 40 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 459.00 | 31.00 | | 27 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 021.00 | 6 123.00 | | 13 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 203.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 743.00 | 143 743.00 | | 143 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 321.00 | 61 618.00 | 27 703.00 | 89 321.00 |
VW T.V.A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 984.00 | 194 984.00 | | 194 984.00 |