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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 536.00 | 14 588.00 | 3 948.00 | 18 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 092.00 | 11 766.00 | 20 327.00 | 32 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 324.00 | 53 454.00 | 32 870.00 | 86 324.00 |
BT Marchandises | 186 636.00 | | 186 636.00 | 186 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
BZ Autres créances | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CF Disponibilités | 269 973.00 | | 269 973.00 | 269 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 097.00 | | 517 097.00 | 517 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 421.00 | 53 454.00 | 549 967.00 | 603 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 251 623.00 | 242 725.00 | | 251 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 358.00 | 8 897.00 | | 6 358.00 |
DL TOTAL (I) | 267 330.00 | 260 973.00 | | 267 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 098.00 | 281.00 | | 21 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 002.00 | 9 005.00 | | 8 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 469.00 | 153 319.00 | | 201 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 813.00 | 30 249.00 | | 48 813.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 637.00 | 192 859.00 | | 282 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 967.00 | 475 832.00 | | 549 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 970.00 | | 14 718.00 | 75 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 041.00 | | 14 560.00 | 40 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 438.00 | | 158.00 | 8 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 466.00 | 5 352.00 | 4 364.00 | 52 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 490.00 | | 390.00 | 27 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 976.00 | 5 352.00 | 3 974.00 | 24 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 469.00 | 201 469.00 | | 201 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
UX Autres créances clients | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 872.00 | 8 302.00 | 12 570.00 | 20 872.00 |
VI Groupe et associés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 083.00 | 60 487.00 | 8 596.00 | 69 083.00 |
VW T.V.A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 637.00 | 270 066.00 | 12 570.00 | 282 637.00 |