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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 490.00 | 27 459.00 | 31.00 | 27 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 338.00 | 6 372.00 | 4 966.00 | 11 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 398.00 | 6 649.00 | 3 749.00 | 10 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 839.00 | 40 480.00 | 12 359.00 | 52 839.00 |
BT Marchandises | 256 627.00 | | 256 627.00 | 256 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
BZ Autres créances | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CF Disponibilités | 124 968.00 | | 124 968.00 | 124 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 047.00 | | 449 047.00 | 449 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 887.00 | 40 480.00 | 461 407.00 | 501 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 231 662.00 | 195 565.00 | | 231 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 777.00 | 36 097.00 | | 24 777.00 |
DL TOTAL (I) | 265 789.00 | 241 012.00 | | 265 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 026.00 | 7 135.00 | | 6 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 086.00 | 79 659.00 | | 121 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 765.00 | 46 898.00 | | 57 765.00 |
EA Autres dettes | 10 740.00 | 10 324.00 | | 10 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 617.00 | 144 015.00 | | 195 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 407.00 | 385 027.00 | | 461 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 617.00 | 144 015.00 | | 195 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 569.00 | | 950.00 | 57 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 680.00 | 52 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 680.00 | 21 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 465.00 | | 950.00 | 26 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 550.00 | 4 409.00 | 5 479.00 | 41 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 329.00 | 130.00 | | 27 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 221.00 | 4 279.00 | 5 479.00 | 14 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 086.00 | 121 086.00 | | 121 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | -1.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
VB T. V. A. | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 066.00 | 67 452.00 | 3 614.00 | 71 066.00 |
VW T.V.A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 617.00 | 195 617.00 | | 195 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |