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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 785.00 | 13 166.00 | 5 619.00 | 18 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 257.00 | 11 810.00 | 9 447.00 | 21 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 970.00 | 52 466.00 | 23 504.00 | 75 970.00 |
BT Marchandises | 261 722.00 | | 261 722.00 | 261 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 794.00 | 16 203.00 | 54 592.00 | 70 794.00 |
BZ Autres créances | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CF Disponibilités | 118 466.00 | | 118 466.00 | 118 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 531.00 | 16 203.00 | 452 328.00 | 468 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 501.00 | 68 669.00 | 475 832.00 | 544 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 242 725.00 | 256 439.00 | | 242 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 897.00 | -13 714.00 | | 8 897.00 |
DL TOTAL (I) | 260 973.00 | 252 075.00 | | 260 973.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 185.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 005.00 | 5 485.00 | | 9 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 319.00 | 143 743.00 | | 153 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 249.00 | 39 221.00 | | 30 249.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 3 205.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 859.00 | 194 984.00 | | 192 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 832.00 | 447 060.00 | | 475 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 859.00 | 194 984.00 | | 192 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 802.00 | | 2 168.00 | 73 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 051.00 | | 1 990.00 | 38 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | 178.00 | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 634.00 | 5 832.00 | | 46 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 144.00 | 5 832.00 | | 19 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 203.00 | 22 000.00 | | 16 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 319.00 | 153 319.00 | | 153 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
UX Autres créances clients | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 782.00 | 68 901.00 | 27 881.00 | 96 782.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 859.00 | 192 859.00 | | 192 859.00 |