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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 536.00 | 16 215.00 | 2 321.00 | 18 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 676.00 | 16 019.00 | 21 657.00 | 37 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 908.00 | 59 334.00 | 32 574.00 | 91 908.00 |
BT Marchandises | 211 806.00 | | 211 806.00 | 211 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
BZ Autres créances | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CF Disponibilités | 163 006.00 | | 163 006.00 | 163 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 820.00 | | 441 820.00 | 441 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 728.00 | 59 334.00 | 474 394.00 | 533 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 257 980.00 | 251 623.00 | | 257 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943.00 | 6 358.00 | | 1 943.00 |
DL TOTAL (I) | 269 274.00 | 267 330.00 | | 269 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 823.00 | 21 098.00 | | 12 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 957.00 | 8 002.00 | | 7 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 406.00 | 201 469.00 | | 152 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 084.00 | 48 813.00 | | 25 084.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 632.00 | 3 250.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 121.00 | 282 637.00 | | 205 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 394.00 | 549 967.00 | | 474 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 914.00 | 270 066.00 | | 200 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 748.00 | 16 818.00 | 1 256 566.00 | 1 239 748.00 |
FG Production vendue services | 68 229.00 | 1 544.00 | 69 773.00 | 68 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 977.00 | 18 362.00 | 1 326 339.00 | 1 307 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 490.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 115.00 | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 511.00 | 1 379 577.00 | | 1 348 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 568.00 | 1 373 219.00 | | 1 346 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943.00 | 6 358.00 | | 1 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 324.00 | | 6 194.00 | 86 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 91 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 56 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 628.00 | | 6 194.00 | 50 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 454.00 | 6 490.00 | 610.00 | 53 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 354.00 | 6 490.00 | 610.00 | 26 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 406.00 | 152 406.00 | | 152 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
UX Autres créances clients | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 570.00 | 8 364.00 | 4 206.00 | 12 570.00 |
VI Groupe et associés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 891.00 | 62 295.00 | 8 596.00 | 70 891.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 901.00 | 197 695.00 | 4 206.00 | 201 901.00 |