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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AN Terrains | 77 460.00 | 7 893.00 | 69 567.00 | 77 460.00 |
AP Constructions | 231 986.00 | 36 248.00 | 195 738.00 | 231 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 815.00 | 48 501.00 | 193 314.00 | 241 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 075.00 | | 376 075.00 | 376 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 992.00 | | 113 992.00 | 113 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 741.00 | 257 005.00 | 1 751 736.00 | 2 008 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 691.00 | | 410 691.00 | 410 691.00 |
BZ Autres créances | 2 481 129.00 | | 2 481 129.00 | 2 481 129.00 |
CF Disponibilités | 226 291.00 | | 226 291.00 | 226 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 527.00 | | 3 148 527.00 | 3 148 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 268.00 | 257 005.00 | 4 900 263.00 | 5 157 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 992.00 | | | 113 992.00 |
CU Autres participations | 866 961.00 | 93 347.00 | 773 614.00 | 866 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 412.00 | 107 412.00 | | 107 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 415.00 | 146 415.00 | | 146 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 741.00 | 7 530.00 | | 10 741.00 |
DG Autres réserves | 135 394.00 | | | 135 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 418.00 | 138 605.00 | | 22 418.00 |
DL TOTAL (I) | 422 380.00 | 399 962.00 | | 422 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 009.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 376.00 | 5 532.00 | | 7 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 376.00 | 7 541.00 | | 7 376.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 479.00 | 795 465.00 | | 900 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 492.00 | 935 219.00 | | 1 552 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 965.00 | 68 262.00 | | 160 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 301.00 | 166 448.00 | | 144 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 599.00 | 317 074.00 | | 329 599.00 |
EA Autres dettes | 82 670.00 | 76 157.00 | | 82 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470 506.00 | 3 658 626.00 | | 4 470 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 263.00 | 4 066 129.00 | | 4 900 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 005.00 | 1 899 552.00 | | 2 528 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 052.00 | 242 390.00 | | 157 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 675.00 | | 1 315 675.00 | 1 315 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 675.00 | | 1 315 675.00 | 1 315 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 324 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 452.00 | 39 695.00 | | 46 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 750.00 | | | 530 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 759.00 | | | 532 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 980.00 | 2 108.00 | | 11 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 839.00 | | | 862 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 620.00 | 2 009.00 | | 6 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 438.00 | 4 117.00 | | 881 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 679.00 | -4 117.00 | | -348 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 318.00 | -99 738.00 | | -73 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 677.00 | 1 547 910.00 | | 2 453 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 259.00 | 1 409 305.00 | | 2 431 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 418.00 | 138 605.00 | | 22 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 762.00 | 141 476.00 | | 141 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 725.00 | | 832 059.00 | 2 040 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 181.00 | | 8 000.00 | 62 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379 375.00 | 1 010 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864 043.00 | 2 008 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 668.00 | 927 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 455.00 | | 446 549.00 | 965 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 254.00 | | 377 510.00 | 1 012 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 453.00 | 57 409.00 | 1 204.00 | 107 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 422.00 | 17 759.00 | | 52 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 196.00 | 39 650.00 | 1 204.00 | 54 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 541.00 | 1 844.00 | 2 009.00 | 7 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 316 918.00 | | 316 918.00 | 316 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 293.00 | 93 347.00 | 324 293.00 | 324 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 834.00 | 95 191.00 | 326 302.00 | 331 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 844.00 | | |
UG ‐ Financières | | 93 347.00 | 324 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 965.00 | 160 965.00 | | 160 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 599.00 | 329 599.00 | | 329 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 670.00 | 82 670.00 | | 82 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 992.00 | 113 992.00 | | 113 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
UX Autres créances clients | 410 691.00 | | | 410 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 79 640.00 | | | 79 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 850 268.00 | | | 1 850 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 461.00 | 159 461.00 | | 159 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 019.00 | 98 517.00 | 531 842.00 | 741 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 526 692.00 | 1 526 692.00 | | 1 526 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 204.00 | | | 309 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 388.00 | | | 195 388.00 |
VP Divers | 22.00 | | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 811.00 | | | 354 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 663.00 | 3 036 227.00 | 29 436.00 | 3 065 663.00 |
VW T.V.A. | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 506.00 | 2 528 005.00 | 1 831 842.00 | 4 470 506.00 |