| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 1 758.00 | 1 022.00 | 2 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 629.00 | 1 669.00 | 15 960.00 | 17 629.00 |
AN Terrains | 84 611.00 | 23 083.00 | 61 528.00 | 84 611.00 |
AP Constructions | 496 267.00 | 118 893.00 | 377 374.00 | 496 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 967.00 | 148 263.00 | 308 704.00 | 456 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 773.00 | | 153 773.00 | 153 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 348.00 | 443 666.00 | 1 668 682.00 | 2 112 348.00 |
BT Marchandises | 1 335 150.00 | | 1 335 150.00 | 1 335 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 958.00 | | 562 958.00 | 562 958.00 |
BZ Autres créances | 1 091 327.00 | | 1 091 327.00 | 1 091 327.00 |
CF Disponibilités | 52 190.00 | | 52 190.00 | 52 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 681.00 | | 82 681.00 | 82 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 306.00 | | 3 124 306.00 | 3 124 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 653.00 | 443 666.00 | 4 792 987.00 | 5 236 653.00 |
CU Autres participations | 866 961.00 | 150 000.00 | 716 961.00 | 866 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 412.00 | 107 412.00 | | 107 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 415.00 | 146 415.00 | | 146 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
DG Autres réserves | 401 147.00 | 250 744.00 | | 401 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 709.00 | 150 402.00 | | 209 709.00 |
DL TOTAL (I) | 875 424.00 | 665 715.00 | | 875 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 411.00 | 96 301.00 | | 167 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 411.00 | 96 301.00 | | 167 411.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 057 031.00 | 1 300 000.00 | | 1 057 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 195.00 | 689 815.00 | | 720 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 346.00 | 820 868.00 | | 1 086 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 733.00 | 86 306.00 | | 95 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 652.00 | 219 551.00 | | 666 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
EA Autres dettes | 117 686.00 | 119 938.00 | | 117 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 152.00 | 3 236 477.00 | | 3 750 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 987.00 | 3 998 493.00 | | 4 792 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 152.00 | 2 865 955.00 | | 3 750 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 761.00 | 188 494.00 | | 3 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 636 605.00 | | 2 636 605.00 | 2 636 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 605.00 | | 2 636 605.00 | 2 636 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 335 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 704.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 847.00 | 48 576.00 | | 69 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | 1 439.00 | | 1 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | 12 599.00 | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 952.00 | 203.00 | | 9 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 110.00 | 34 496.00 | | 71 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 062.00 | 45 859.00 | | 81 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 878.00 | -33 260.00 | | -79 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 533.00 | -59 721.00 | | -155 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 442.00 | 2 081 089.00 | | 3 221 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 733.00 | 1 930 686.00 | | 3 011 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 709.00 | 150 402.00 | | 209 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 408 440.00 | 409 184.00 | | 408 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 610.00 | | 89 216.00 | 2 024 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478.00 | 2 112 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | 1 041 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 360.00 | | 78 886.00 | 964 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 840.00 | | 10 330.00 | 1 039 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 440.00 | 80 704.00 | 1 478.00 | 214 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 1 237.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 250.00 | 79 467.00 | 1 478.00 | 212 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 301.00 | 71 110.00 | | 96 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 301.00 | 71 110.00 | | 246 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 711 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 057 031.00 | 1 057 031.00 | | 1 057 031.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 733.00 | 95 733.00 | | 95 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 704.00 | 163 704.00 | | 163 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 576.00 | 99 576.00 | | 99 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 058.00 | 146 058.00 | | 146 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 686.00 | 117 686.00 | | 117 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 773.00 | | 153 773.00 | 153 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
UX Autres créances clients | 562 958.00 | 562 958.00 | | 562 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VC Groupe et associés | 875 642.00 | 875 642.00 | | 875 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 523.00 | 711 523.00 | | 711 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 546.00 | 1 060 546.00 | | 1 060 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064 693.00 | | | 1 064 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096 065.00 | | | 1 096 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 258.00 | 184 258.00 | | 184 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 681.00 | 82 681.00 | | 82 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 175.00 | 1 736 966.00 | 183 209.00 | 1 920 175.00 |
VW T.V.A. | 197 981.00 | 197 981.00 | | 197 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 152.00 | 3 750 152.00 | | 3 750 152.00 |