| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 043.00 | 7 993.00 | 11 050.00 | 19 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 629.00 | 2 845.00 | 14 784.00 | 17 629.00 |
AN Terrains | 271 249.00 | 43 489.00 | 227 760.00 | 271 249.00 |
AP Constructions | 511 267.00 | 182 804.00 | 328 463.00 | 511 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 164.00 | 254 759.00 | 392 404.00 | 647 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
AX Avances et acomptes | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 870.00 | | 183 870.00 | 183 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 982.00 | 641 890.00 | 1 979 092.00 | 2 620 982.00 |
BT Marchandises | 445 050.00 | | 445 050.00 | 445 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 802.00 | | 756 802.00 | 756 802.00 |
BZ Autres créances | 2 625 130.00 | | 2 625 130.00 | 2 625 130.00 |
CF Disponibilités | 315 195.00 | | 315 195.00 | 315 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 359.00 | | 98 359.00 | 98 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 536.00 | | 4 240 536.00 | 4 240 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 518.00 | 641 890.00 | 6 219 628.00 | 6 861 518.00 |
CU Autres participations | 866 961.00 | 150 000.00 | 716 961.00 | 866 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 412.00 | 107 412.00 | | 107 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 415.00 | 146 415.00 | | 146 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
DG Autres réserves | 1 261 013.00 | 610 856.00 | | 1 261 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 164.00 | 650 157.00 | | 1 065 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 744.00 | 1 525 581.00 | | 2 590 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 267.00 | 202 267.00 | | 202 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 267.00 | 202 267.00 | | 202 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 162.00 | 942 098.00 | | 1 024 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 488.00 | 294 395.00 | | 1 589 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 754.00 | 339 973.00 | | 163 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 006.00 | 623 078.00 | | 403 006.00 |
EA Autres dettes | 246 206.00 | 142 160.00 | | 246 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 617.00 | 2 341 705.00 | | 3 426 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 628.00 | 4 069 552.00 | | 6 219 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 622.00 | 1 630 857.00 | | 2 702 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 525 476.00 | | 2 525 476.00 | 2 525 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 476.00 | | 2 525 476.00 | 2 525 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 111.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 686.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 194.00 | 79 396.00 | | 87 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | 6 310.00 | | 1 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 850.00 | | | 454 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 190.00 | 6 310.00 | | 456 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 2 547.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 306.00 | | | 390 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 909.00 | 37 403.00 | | 390 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 281.00 | -31 093.00 | | 65 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 589.00 | 32 117.00 | | 87 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 130.00 | 4 251 048.00 | | 4 003 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 966.00 | 3 600 892.00 | | 2 937 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 164.00 | 650 157.00 | | 1 065 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 929.00 | 108 402.00 | | 138 929.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 409 184.00 | 409 928.00 | | 409 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 579.00 | | 853 035.00 | 2 158 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 632.00 | 2 620 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 632.00 | 1 504 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 872.00 | | 3 800.00 | 32 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 134.00 | | 826 541.00 | 1 068 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 573.00 | | 22 694.00 | 1 057 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 105.00 | 120 111.00 | 326.00 | 372 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | 5 819.00 | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 086.00 | 114 292.00 | 326.00 | 367 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 267.00 | | | 202 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 267.00 | | | 352 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 754.00 | 163 754.00 | | 163 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 180.00 | 130 180.00 | | 130 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 262.00 | 88 262.00 | | 88 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 206.00 | 246 206.00 | | 246 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 870.00 | | 183 870.00 | 183 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
UX Autres créances clients | 756 802.00 | 756 802.00 | | 756 802.00 |
VB T. V. A. | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
VC Groupe et associés | 2 430 528.00 | 2 430 528.00 | | 2 430 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 748.00 | 297 753.00 | 700 311.00 | 1 021 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 563 688.00 | 1 563 688.00 | | 1 563 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 671.00 | | | 242 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 399.00 | 115 399.00 | | 115 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 359.00 | 98 359.00 | | 98 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 693 597.00 | 3 480 291.00 | 213 306.00 | 3 693 597.00 |
VW T.V.A. | 146 126.00 | 146 126.00 | | 146 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 617.00 | 2 702 622.00 | 700 311.00 | 3 426 617.00 |