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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 629.00 | 493.00 | 17 136.00 | 17 629.00 |
AN Terrains | 83 032.00 | 12 591.00 | 70 441.00 | 83 032.00 |
AP Constructions | 443 363.00 | 59 594.00 | 383 769.00 | 443 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 180.00 | 72 318.00 | 336 862.00 | 409 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 413.00 | | 127 413.00 | 127 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 511.00 | 295 831.00 | 1 698 680.00 | 1 994 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 881.00 | | 536 881.00 | 536 881.00 |
BZ Autres créances | 1 869 444.00 | | 1 869 444.00 | 1 869 444.00 |
CF Disponibilités | 274 119.00 | | 274 119.00 | 274 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 040.00 | | 82 040.00 | 82 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 485.00 | | 2 762 485.00 | 2 762 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 996.00 | 295 831.00 | 4 461 165.00 | 4 756 996.00 |
CU Autres participations | 866 961.00 | 150 000.00 | 716 961.00 | 866 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 412.00 | 107 412.00 | | 107 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 415.00 | 146 415.00 | | 146 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
DG Autres réserves | 157 812.00 | 135 394.00 | | 157 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 932.00 | 22 418.00 | | 92 932.00 |
DL TOTAL (I) | 515 313.00 | 422 380.00 | | 515 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 805.00 | 7 376.00 | | 61 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 805.00 | 7 376.00 | | 61 805.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 839.00 | 900 479.00 | | 808 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 763.00 | 1 552 492.00 | | 1 411 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 075.00 | 160 965.00 | | 104 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 389.00 | 144 301.00 | | 175 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 376.00 | 329 599.00 | | 15 376.00 |
EA Autres dettes | 68 605.00 | 82 670.00 | | 68 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 047.00 | 4 470 506.00 | | 3 884 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 165.00 | 4 900 263.00 | | 4 461 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 743.00 | 2 528 005.00 | | 2 734 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 382.00 | 157 052.00 | | 163 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 417.00 | | 1 507 417.00 | 1 507 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 417.00 | | 1 507 417.00 | 1 507 417.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 987.00 | 46 452.00 | | 48 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 669.00 | 530 750.00 | | 104 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 889.00 | 532 759.00 | | 128 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 990.00 | 862 839.00 | | 102 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 429.00 | 6 620.00 | | 54 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 419.00 | 881 438.00 | | 157 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 530.00 | -348 679.00 | | -28 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 808.00 | -73 318.00 | | -62 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 576.00 | 2 453 677.00 | | 1 947 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 644.00 | 2 431 259.00 | | 1 854 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 932.00 | 22 418.00 | | 92 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365 292.00 | 141 762.00 | | 365 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 741.00 | | 532 771.00 | 2 008 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 181.00 | | | 70 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 152.00 | 174 850.00 | 1 994 511.00 | 372 152.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70 181.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 152.00 | 104 669.00 | 952 237.00 | 372 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | 17 629.00 | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 336.00 | | 501 721.00 | 927 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 389.00 | | 13 421.00 | 1 010 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 658.00 | 54 033.00 | 71 860.00 | 163 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 181.00 | | 70 181.00 | 70 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 493.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 642.00 | 53 540.00 | 1 679.00 | 92 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 376.00 | 54 429.00 | | 7 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 347.00 | 56 653.00 | | 93 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 723.00 | 111 082.00 | | 100 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 653.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 429.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | 1 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 075.00 | 104 075.00 | | 104 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 605.00 | 68 605.00 | | 68 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 413.00 | | | 127 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
UX Autres créances clients | 536 881.00 | | | 536 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 259.00 | | | 1 283 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 338.00 | 166 338.00 | | 166 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 501.00 | 143 197.00 | 479 304.00 | 642 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 963.00 | 1 385 963.00 | | 1 385 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 517.00 | | | 98 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 779.00 | | | 218 779.00 |
VP Divers | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 116.00 | | | 304 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 040.00 | | | 82 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 215.00 | 2 488 366.00 | 156 849.00 | 2 645 215.00 |
VW T.V.A. | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 884 047.00 | 2 734 743.00 | 1 129 304.00 | 3 884 047.00 |