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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 243.00 | 2 762.00 | 12 481.00 | 15 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 629.00 | 2 257.00 | 15 372.00 | 17 629.00 |
AN Terrains | 84 611.00 | 28 329.00 | 56 282.00 | 84 611.00 |
AP Constructions | 496 267.00 | 150 721.00 | 345 546.00 | 496 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 333.00 | 188 036.00 | 280 297.00 | 468 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 176.00 | | 161 176.00 | 161 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 579.00 | 522 105.00 | 1 636 474.00 | 2 158 579.00 |
BT Marchandises | 445 050.00 | | 445 050.00 | 445 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 748.00 | | 471 748.00 | 471 748.00 |
BZ Autres créances | 948 508.00 | | 948 508.00 | 948 508.00 |
CF Disponibilités | 481 775.00 | | 481 775.00 | 481 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 997.00 | | 85 997.00 | 85 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 078.00 | | 2 433 078.00 | 2 433 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 657.00 | 522 105.00 | 4 069 552.00 | 4 591 657.00 |
CU Autres participations | 866 961.00 | 150 000.00 | 716 961.00 | 866 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 412.00 | 107 412.00 | | 107 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 415.00 | 146 415.00 | | 146 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
DG Autres réserves | 610 856.00 | 401 147.00 | | 610 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 157.00 | 209 709.00 | | 650 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 581.00 | 875 424.00 | | 1 525 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 267.00 | 167 411.00 | | 202 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 267.00 | 167 411.00 | | 202 267.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 057 031.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 098.00 | 720 195.00 | | 942 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 395.00 | 1 086 346.00 | | 294 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 973.00 | 95 733.00 | | 339 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 078.00 | 666 652.00 | | 623 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 509.00 | | |
EA Autres dettes | 142 160.00 | 117 686.00 | | 142 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 705.00 | 3 750 152.00 | | 2 341 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 552.00 | 4 792 987.00 | | 4 069 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 857.00 | 3 750 152.00 | | 1 630 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 761.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
FG Production vendue services | 2 607 655.00 | | 2 607 655.00 | 2 607 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 655.00 | | 3 497 655.00 | 3 497 655.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 577 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 459.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 894.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 396.00 | 69 847.00 | | 79 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 310.00 | 1 184.00 | | 6 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 310.00 | 1 184.00 | | 6 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 9 952.00 | | 2 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 856.00 | 71 110.00 | | 34 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 403.00 | 81 062.00 | | 37 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 093.00 | -79 878.00 | | -31 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 117.00 | -155 533.00 | | 32 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 048.00 | 3 221 442.00 | | 4 251 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 892.00 | 3 011 733.00 | | 3 600 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 157.00 | 209 709.00 | | 650 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 402.00 | | | 108 402.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 409 928.00 | 408 440.00 | | 409 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 348.00 | | 51 251.00 | 2 112 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 020.00 | 2 158 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 020.00 | 1 068 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 409.00 | | 12 463.00 | 20 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 768.00 | | 31 386.00 | 1 041 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 170.00 | | 7 402.00 | 1 050 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 666.00 | 83 459.00 | 5 020.00 | 293 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | 1 592.00 | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 239.00 | 81 867.00 | 5 020.00 | 290 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 411.00 | 34 856.00 | | 167 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 411.00 | 34 856.00 | | 317 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 856.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 973.00 | 339 973.00 | | 339 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 792.00 | 117 792.00 | | 117 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 155.00 | 232 155.00 | | 232 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 160.00 | 142 160.00 | | 142 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 176.00 | | 161 176.00 | 161 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
UX Autres créances clients | 471 748.00 | 471 748.00 | | 471 748.00 |
VB T. V. A. | 54 758.00 | 54 758.00 | | 54 758.00 |
VC Groupe et associés | 870 046.00 | 870 046.00 | | 870 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 261.00 | 230 413.00 | 627 376.00 | 941 261.00 |
VI Groupe et associés | 268 595.00 | 268 595.00 | | 268 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192 671.00 | | | 1 192 671.00 |
VP Divers | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 865.00 | 1 506 253.00 | 190 612.00 | 1 696 865.00 |
VW T.V.A. | 162 498.00 | 162 498.00 | | 162 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 705.00 | 1 630 857.00 | 627 376.00 | 2 341 705.00 |