| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 1 109.00 | 1 671.00 | 2 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 629.00 | 1 081.00 | 16 548.00 | 17 629.00 |
AN Terrains | 84 611.00 | 17 837.00 | 66 774.00 | 84 611.00 |
AP Constructions | 443 967.00 | 88 544.00 | 355 423.00 | 443 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 859.00 | 105 869.00 | 325 990.00 | 431 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 443.00 | | 143 443.00 | 143 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 610.00 | 364 440.00 | 1 660 169.00 | 2 024 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 378.00 | | 353 378.00 | 353 378.00 |
BZ Autres créances | 1 223 197.00 | | 1 223 197.00 | 1 223 197.00 |
CF Disponibilités | 685 599.00 | | 685 599.00 | 685 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 149.00 | | 76 149.00 | 76 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 324.00 | | 2 338 324.00 | 2 338 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 934.00 | 364 440.00 | 3 998 493.00 | 4 362 934.00 |
CU Autres participations | 866 961.00 | 150 000.00 | 716 961.00 | 866 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 412.00 | 107 412.00 | | 107 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 415.00 | 146 415.00 | | 146 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
DG Autres réserves | 250 744.00 | 157 812.00 | | 250 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 402.00 | 92 932.00 | | 150 402.00 |
DL TOTAL (I) | 665 715.00 | 515 313.00 | | 665 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 301.00 | 61 805.00 | | 96 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 301.00 | 61 805.00 | | 96 301.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 815.00 | 808 839.00 | | 689 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 868.00 | 1 411 763.00 | | 820 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 306.00 | 104 075.00 | | 86 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 551.00 | 175 389.00 | | 219 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 376.00 | | |
EA Autres dettes | 119 938.00 | 68 605.00 | | 119 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 477.00 | 3 884 047.00 | | 3 236 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 493.00 | 4 461 165.00 | | 3 998 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 865 955.00 | 2 734 743.00 | | 2 865 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 494.00 | 163 382.00 | | 188 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 445.00 | | 1 803 445.00 | 1 803 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 445.00 | | 1 803 445.00 | 1 803 445.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 555.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 576.00 | 48 987.00 | | 48 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | 24 220.00 | | 1 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 160.00 | 104 669.00 | | 11 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 599.00 | 128 889.00 | | 12 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 160.00 | 102 990.00 | | 11 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 496.00 | 54 429.00 | | 34 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 859.00 | 157 419.00 | | 45 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 260.00 | -28 530.00 | | -33 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 721.00 | -62 808.00 | | -59 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 089.00 | 1 947 576.00 | | 2 081 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 686.00 | 1 854 644.00 | | 1 930 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 402.00 | 92 932.00 | | 150 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 409 184.00 | 365 292.00 | | 409 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 511.00 | | 43 204.00 | 1 994 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 105.00 | 2 024 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 105.00 | 964 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 464.00 | | 1 945.00 | 18 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 237.00 | | 25 229.00 | 952 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 810.00 | | 16 030.00 | 1 023 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 831.00 | 70 555.00 | 1 945.00 | 145 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 862.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 503.00 | 69 693.00 | 1 945.00 | 144 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 805.00 | 34 496.00 | | 61 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 805.00 | 34 496.00 | | 211 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 496.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 306.00 | 86 306.00 | | 86 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 938.00 | 119 938.00 | | 119 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 443.00 | | | 143 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
UX Autres créances clients | 353 378.00 | | | 353 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
VC Groupe et associés | 779 195.00 | | | 779 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 510.00 | 190 510.00 | | 190 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 304.00 | 128 782.00 | 370 523.00 | 499 304.00 |
VI Groupe et associés | 795 068.00 | 795 068.00 | | 795 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 197.00 | | | 143 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 954.00 | | | 207 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 131.00 | | | 189 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 604.00 | 1 652 725.00 | 172 879.00 | 1 825 604.00 |
VW T.V.A. | 73 917.00 | 73 917.00 | | 73 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 477.00 | 2 865 955.00 | 370 523.00 | 3 236 477.00 |