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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 336.00 | 332 560.00 | 87 776.00 | 420 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 087.00 | 159 240.00 | 16 847.00 | 176 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 945.00 | 492 186.00 | 125 759.00 | 617 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 176.00 | | 188 176.00 | 188 176.00 |
BZ Autres créances | 124 994.00 | 59 761.00 | 65 233.00 | 124 994.00 |
CF Disponibilités | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 368.00 | 59 761.00 | 303 607.00 | 363 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 313.00 | 551 947.00 | 429 366.00 | 981 313.00 |
CU Autres participations | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DG Autres réserves | 142 301.00 | | | 142 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DL TOTAL (I) | 212 375.00 | | | 212 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 489.00 | | | 86 489.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 991.00 | | | 216 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 366.00 | | | 429 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 048.00 | | | 165 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 229.00 | | 610 229.00 | 610 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 229.00 | | 610 229.00 | 610 229.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 008.00 | | | 613 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 982.00 | | | 610 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 313.00 | | 62 964.00 | 555 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332.00 | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332.00 | 617 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 722.00 | | 61 701.00 | 534 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | 1 263.00 | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 018.00 | 38 168.00 | | 454 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 631.00 | 38 168.00 | | 453 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 188 176.00 | | | 188 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 250.00 | 20 307.00 | 51 943.00 | 72 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 953.00 | 316 876.00 | 77.00 | 316 953.00 |
VW T.V.A. | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 991.00 | 165 048.00 | 51 943.00 | 216 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
ST Autres comptes | 125 441.00 | | | 125 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
YT Sous‐traitance | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 236.00 | | | 97 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
ZE Dividendes | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 033.00 | | | 151 033.00 |