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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 989.00 | 332 387.00 | 66 602.00 | 398 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 506.00 | 135 213.00 | 12 292.00 | 147 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 721.00 | 467 987.00 | 99 734.00 | 567 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 652.00 | | 246 652.00 | 246 652.00 |
BZ Autres créances | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 758.00 | | 265 758.00 | 265 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 479.00 | 467 987.00 | 365 492.00 | 833 479.00 |
CU Autres participations | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DG Autres réserves | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
DL TOTAL (I) | 121 399.00 | | | 121 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
EA Autres dettes | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 093.00 | | | 244 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 492.00 | | | 365 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 663.00 | | | 240 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 375.00 | | 609 375.00 | 609 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 375.00 | | 609 375.00 | 609 375.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 501.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 612.00 | | | 671 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 272.00 | | | 652 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 416.00 | | 29 857.00 | 667 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 552.00 | 567 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 256.00 | 546 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 894.00 | | 29 857.00 | 645 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 742.00 | 38 501.00 | 129 256.00 | 558 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 355.00 | 38 501.00 | 129 256.00 | 558 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 246 652.00 | 246 652.00 | | 246 652.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 564.00 | 20 135.00 | 3 429.00 | 23 564.00 |
VI Groupe et associés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 186.00 | 256 109.00 | 77.00 | 256 186.00 |
VW T.V.A. | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 093.00 | 240 663.00 | 3 429.00 | 244 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
ST Autres comptes | 82 437.00 | | | 82 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YT Sous‐traitance | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 493.00 | | | 120 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 829.00 | | | 58 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 979.00 | | | 107 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |