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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 151.00 | 380 886.00 | 73 265.00 | 454 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 743.00 | 177 469.00 | 14 274.00 | 191 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 416.00 | 558 742.00 | 108 674.00 | 667 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 928.00 | | 99 928.00 | 99 928.00 |
BZ Autres créances | 88 385.00 | 59 761.00 | 28 624.00 | 88 385.00 |
CF Disponibilités | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 512.00 | 59 761.00 | 168 751.00 | 228 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 928.00 | 618 503.00 | 277 425.00 | 895 928.00 |
CU Autres participations | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DG Autres réserves | 60 315.00 | | | 60 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 303.00 | | | -26 303.00 |
DL TOTAL (I) | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
EA Autres dettes | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 365.00 | | | 175 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 425.00 | | | 277 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 886.00 | | | 155 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 382.00 | | 540 382.00 | 540 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 382.00 | | 540 382.00 | 540 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 179.00 | | | 545 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 482.00 | | | 571 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 303.00 | | | -26 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 985.00 | | 38 767.00 | 633 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 667 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 645 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 463.00 | | 38 767.00 | 612 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 719.00 | 36 359.00 | 5 336.00 | 527 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 333.00 | 36 359.00 | 5 336.00 | 527 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 99 928.00 | 99 928.00 | | 99 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 421.00 | 15 943.00 | 19 479.00 | 35 421.00 |
VI Groupe et associés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 862.00 | 78 862.00 | | 78 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 428.00 | 190 351.00 | 77.00 | 190 428.00 |
VW T.V.A. | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 365.00 | 155 886.00 | 19 479.00 | 175 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
ST Autres comptes | 86 516.00 | | | 86 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
YT Sous‐traitance | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 958.00 | | | 165 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 306.00 | | | 142 306.00 |
ZE Dividendes | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 003.00 | | | 116 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |