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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 535.00 | 344 183.00 | 70 352.00 | 414 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 777.00 | 137 107.00 | 36 669.00 | 173 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 117.00 | 481 677.00 | 129 440.00 | 611 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 297.00 | | 74 297.00 | 74 297.00 |
BZ Autres créances | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
CF Disponibilités | 74 624.00 | | 74 624.00 | 74 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 461.00 | | 220 461.00 | 220 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 579.00 | 481 677.00 | 349 901.00 | 831 579.00 |
CU Autres participations | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DG Autres réserves | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
DL TOTAL (I) | 150 460.00 | | | 150 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 649.00 | | | 70 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 214.00 | | | 84 214.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 441.00 | | | 199 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 901.00 | | | 349 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 315.00 | | | 153 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 342.00 | | 545 342.00 | 545 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 342.00 | | 545 342.00 | 545 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 369.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 332.00 | | | 557 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 271.00 | | | 528 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 721.00 | | 71 056.00 | 567 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 660.00 | 611 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 583.00 | 589 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 495.00 | | 71 056.00 | 546 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 987.00 | 39 719.00 | 26 028.00 | 467 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 601.00 | 39 719.00 | 26 028.00 | 467 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 74 297.00 | 74 297.00 | | 74 297.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 649.00 | 24 523.00 | 46 126.00 | 70 649.00 |
VI Groupe et associés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 754.00 | 77 754.00 | | 77 754.00 |
VW T.V.A. | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 441.00 | 153 315.00 | 46 126.00 | 199 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
ST Autres comptes | 83 264.00 | | | 83 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YT Sous‐traitance | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 830.00 | | | 87 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 193.00 | | | 131 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |