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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 522.00 | 359 376.00 | 66 146.00 | 425 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 941.00 | 167 956.00 | 18 984.00 | 186 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 985.00 | 527 719.00 | 106 266.00 | 633 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 063.00 | | 161 063.00 | 161 063.00 |
BZ Autres créances | 101 005.00 | 59 761.00 | 41 243.00 | 101 005.00 |
CF Disponibilités | 134 750.00 | | 134 750.00 | 134 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 614.00 | 59 761.00 | 353 853.00 | 413 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 599.00 | 587 480.00 | 460 119.00 | 1 047 599.00 |
CU Autres participations | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DG Autres réserves | 138 147.00 | | | 138 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 652.00 | | | -71 652.00 |
DL TOTAL (I) | 134 543.00 | | | 134 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 988.00 | | | 135 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 910.00 | | | 132 910.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 576.00 | | | 325 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 119.00 | | | 460 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 326.00 | | | 290 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 853.00 | | 655 853.00 | 655 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 853.00 | | 655 853.00 | 655 853.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 037.00 | | | 656 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 689.00 | | | 727 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 652.00 | | | -71 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 945.00 | | 16 977.00 | 617 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937.00 | 633 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937.00 | 612 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 423.00 | | 16 977.00 | 596 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 186.00 | 36 470.00 | 937.00 | 492 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 799.00 | 36 470.00 | 937.00 | 491 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 988.00 | 135 988.00 | | 135 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 161 063.00 | | | 161 063.00 |
VB T. V. A. | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 444.00 | 17 194.00 | 35 250.00 | 52 444.00 |
VI Groupe et associés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 807.00 | 263 730.00 | 77.00 | 263 807.00 |
VW T.V.A. | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 576.00 | 290 326.00 | 35 250.00 | 325 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
ST Autres comptes | 100 744.00 | | | 100 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
YT Sous‐traitance | 79 217.00 | | | 79 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 302.00 | | | 115 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 599.00 | | | 68 599.00 |
ZE Dividendes | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 579.00 | | | 190 579.00 |