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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 798.00 | 365 168.00 | 58 630.00 | 423 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 713.00 | 135 233.00 | 34 480.00 | 169 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 660.00 | 500 788.00 | 113 873.00 | 614 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
BZ Autres créances | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 206 773.00 | | 206 773.00 | 206 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 062.00 | | 364 062.00 | 364 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 722.00 | 500 788.00 | 477 935.00 | 978 722.00 |
CU Autres participations | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DG Autres réserves | 77 787.00 | | | 77 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 766.00 | | | 98 766.00 |
DK Provisions réglementées | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DL TOTAL (I) | 245 574.00 | | | 245 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 313.00 | | | 112 313.00 |
EA Autres dettes | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 361.00 | | | 232 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 935.00 | | | 477 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 974.00 | | | 198 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 692.00 | | 739 692.00 | 739 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 692.00 | | 739 692.00 | 739 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 931.00 | | | -4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 926.00 | | | 742 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 160.00 | | | 644 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 766.00 | | | 98 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 117.00 | | 20 695.00 | 611 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 152.00 | 614 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 152.00 | 593 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 968.00 | | 20 695.00 | 589 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 677.00 | 29 718.00 | 10 608.00 | 481 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 291.00 | 29 718.00 | 10 608.00 | 481 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 098.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 198.00 | 12 812.00 | 33 386.00 | 46 198.00 |
VI Groupe et associés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VW T.V.A. | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 361.00 | 198 974.00 | 33 386.00 | 232 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
ST Autres comptes | 99 522.00 | | | 99 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YT Sous‐traitance | 76 914.00 | | | 76 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 721.00 | | | 148 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 730.00 | | | 183 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |