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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 688.00 | 25 733.00 | 239 955.00 | 265 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 103.00 | 56 223.00 | 333 880.00 | 390 103.00 |
BT Marchandises | 117 111.00 | 4 033.00 | 113 078.00 | 117 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BZ Autres créances | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 321 289.00 | | 321 289.00 | 321 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 902.00 | 4 033.00 | 501 869.00 | 505 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 005.00 | 60 256.00 | 835 749.00 | 896 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 328 250.00 | 289 398.00 | | 328 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 023.00 | 38 852.00 | | 19 023.00 |
DL TOTAL (I) | 402 274.00 | 383 250.00 | | 402 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 529.00 | 170.00 | | 286 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 526.00 | 13 817.00 | | 17 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 184.00 | 45 628.00 | | 61 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 885.00 | 59 274.00 | | 67 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 040.00 | | |
EA Autres dettes | 351.00 | 778.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 475.00 | 124 706.00 | | 433 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 749.00 | 507 957.00 | | 835 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 102.00 | | 280 198.00 | 256 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 788.00 | 15 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 400.00 | 137 797.00 | 390 103.00 | 8 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 121 009.00 | 265 688.00 | 8 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 824.00 | | 264 273.00 | 130 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 788.00 | | 15 925.00 | 16 788.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 805.00 | 26 427.00 | 121 009.00 | 150 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 315.00 | 26 427.00 | 121 009.00 | 120 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 824.00 | 4 033.00 | 5 824.00 | 5 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 191.00 | 4 033.00 | 6 191.00 | 6 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 191.00 | 4 033.00 | 6 191.00 | 6 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 033.00 | 5 824.00 | |
UG ‐ Financières | | | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 184.00 | 61 184.00 | | 61 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
UX Autres créances clients | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VB T. V. A. | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 246.00 | 41 575.00 | 215 067.00 | 286 246.00 |
VI Groupe et associés | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 428.00 | 47 503.00 | 15 925.00 | 63 428.00 |
VW T.V.A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 475.00 | 188 804.00 | 215 067.00 | 433 475.00 |