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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 794.00 | 95 002.00 | 171 792.00 | 266 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 562.00 | 125 492.00 | 266 070.00 | 391 562.00 |
BT Marchandises | 139 139.00 | 5 869.00 | 133 270.00 | 139 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BZ Autres créances | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 780.00 | 20 533.00 | 237 247.00 | 257 780.00 |
CF Disponibilités | 130 245.00 | | 130 245.00 | 130 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 108.00 | 26 402.00 | 553 706.00 | 580 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 669.00 | 151 894.00 | 819 776.00 | 971 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 350.00 | 347 274.00 | | 390 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435.00 | 43 076.00 | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 445 785.00 | 445 350.00 | | 445 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 625.00 | 245 274.00 | | 205 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 069.00 | 24 104.00 | | 43 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 528.00 | 43 015.00 | | 49 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 667.00 | 78 367.00 | | 74 667.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 558.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 990.00 | 391 315.00 | | 373 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 776.00 | 836 668.00 | | 819 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 742.00 | | 1 321 742.00 | 1 321 742.00 |
FG Production vendue services | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 095.00 | | 1 323 095.00 | 1 323 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 34 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 711.00 | 2 311.00 | | 5 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 711.00 | 2 311.00 | | 5 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 762.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 762.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 513.00 | 1 549.00 | | 5 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 5 102.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 175.00 | 1 366 504.00 | | 1 358 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 740.00 | 1 323 427.00 | | 1 357 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435.00 | 43 076.00 | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 129.00 | | 1 432.00 | 390 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 688.00 | | 1 106.00 | 265 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 951.00 | | 326.00 | 15 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 857.00 | 34 635.00 | | 90 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 367.00 | 34 635.00 | | 60 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 877.00 | 5 869.00 | 5 877.00 | 5 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 877.00 | 26 402.00 | 5 877.00 | 5 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 877.00 | 26 402.00 | 5 877.00 | 5 877.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 869.00 | 5 877.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
UX Autres créances clients | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 450.00 | 45 351.00 | 160 099.00 | 205 450.00 |
VI Groupe et associés | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 211.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 221.00 | 52 944.00 | 16 278.00 | 69 221.00 |
VW T.V.A. | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 990.00 | 213 891.00 | 160 099.00 | 373 990.00 |