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Acceuil > LISTE DES BILANS : CASH 37

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-23 Public 2021-12-31 Complete
2021-09-23 Public 2020-12-31 Complete
2020-08-05 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-10 Public 2018-12-31 Complete
2018-09-05 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-26 Partially confidential 2016-12-31 Complete
DénominationCASH 37
Siren448000596
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt4781
Numéro de Gestion2003B00273
Code Activité4779Z
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt10/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse37170 CHAMBRAY LES TOURS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 30 490.00 30 490.00 30 490.00
AH Fonds commercial 78 000.00 78 000.00 78 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 266 794.00 95 002.00 171 792.00 266 794.00
BH Autres immobilisations financières 16 278.00 16 278.00 16 278.00
BJ TOTAL (I) 391 562.00 125 492.00 266 070.00 391 562.00
BT Marchandises 139 139.00 5 869.00 133 270.00 139 139.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 5 815.00 5 815.00 5 815.00
BZ Autres créances 24 715.00 24 715.00 24 715.00
CD Valeurs mobilières de placement 257 780.00 20 533.00 237 247.00 257 780.00
CF Disponibilités 130 245.00 130 245.00 130 245.00
CH Charges constatées d’avance 22 413.00 22 413.00 22 413.00
CJ TOTAL (II) 580 108.00 26 402.00 553 706.00 580 108.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 971 669.00 151 894.00 819 776.00 971 669.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00 5 000.00
DG Autres réserves 390 350.00 347 274.00 390 350.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 435.00 43 076.00 435.00
DL TOTAL (I) 445 785.00 445 350.00 445 785.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 205 625.00 245 274.00 205 625.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 43 069.00 24 104.00 43 069.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 49 528.00 43 015.00 49 528.00
DY Dettes fiscales et sociales 74 667.00 78 367.00 74 667.00
EA Autres dettes 1 100.00 558.00 1 100.00
EC TOTAL (IV) 373 990.00 391 315.00 373 990.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 819 776.00 836 668.00 819 776.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 1 321 742.00 1 321 742.00 1 321 742.00
FG Production vendue services 1 354.00 1 354.00 1 354.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 323 095.00 1 323 095.00 1 323 095.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29 143.00
FQ Autres produits 226.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 352 464.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 781 480.00
FT Variation de stock (marchandises) 431.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 636.00
FW Autres achats et charges externes 186 020.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 771.00
FY Salaires et traitements 239 132.00
FZ Charges sociales 42 199.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 34 635.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 869.00
GE Autres charges 34 743.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 334 916.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 17 548.00
GL Autres intérêts et produits assimilés
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
GP Total des produits financiers (V)
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 20 533.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 892.00
GU Total des charges financières (VI) 23 425.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -23 425.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -5 877.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 711.00 2 311.00 5 711.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 711.00 2 311.00 5 711.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 198.00 762.00 198.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 198.00 762.00 198.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 5 513.00 1 549.00 5 513.00
HK Impôts sur les bénéfices -800.00 5 102.00 -800.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 358 175.00 1 366 504.00 1 358 175.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 357 740.00 1 323 427.00 1 357 740.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 435.00 43 076.00 435.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 390 129.00 1 432.00 390 129.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 16 278.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 391 562.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 108 490.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 266 794.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 108 490.00 108 490.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 265 688.00 1 106.00 265 688.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15 951.00 326.00 15 951.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 90 857.00 34 635.00 90 857.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30 490.00 30 490.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 60 367.00 34 635.00 60 367.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6N Sur stocks et en cours 5 877.00 5 869.00 5 877.00 5 877.00
6X Autres provisions pour dépréciation 20 533.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 877.00 26 402.00 5 877.00 5 877.00
7C TOTAL GENERAL 5 877.00 26 402.00 5 877.00 5 877.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 5 869.00 5 877.00
UG ‐ Financières 20 533.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 49 528.00 49 528.00 49 528.00
8C Personnel et comptes rattachés 27 887.00 27 887.00 27 887.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27 584.00 27 584.00 27 584.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 100.00 1 100.00 1 100.00
UT Autres immobilisations financières 16 278.00 16 278.00 16 278.00
UX Autres créances clients 5 815.00 5 815.00 5 815.00
VB T. V. A. 4 895.00 4 895.00 4 895.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 175.00 175.00 175.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 205 450.00 45 351.00 160 099.00 205 450.00
VI Groupe et associés 43 069.00 43 069.00 43 069.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 42 047.00 42 047.00
VM Impôts sur les bénéfices 18 604.00 18 604.00 18 604.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 993.00 2 993.00 2 993.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 217.00 1 211.00 1 217.00
VS Charges constatées d’avance 22 413.00 22 413.00 22 413.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 69 221.00 52 944.00 16 278.00 69 221.00
VW T.V.A. 16 203.00 16 203.00 16 203.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 373 990.00 213 891.00 160 099.00 373 990.00